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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 1 731.00 | 4 912.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 290.00 | 64 079.00 | 67 211.00 | 131 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 218.00 | 65 810.00 | 1 418 408.00 | 1 484 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 912.00 | | 359 912.00 | 359 912.00 |
BZ Autres créances | 703 277.00 | | 703 277.00 | 703 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 942.00 | 28.00 | 1 996 914.00 | 1 996 942.00 |
CF Disponibilités | 1 819 738.00 | | 1 819 738.00 | 1 819 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 879 869.00 | 28.00 | 4 879 841.00 | 4 879 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 087.00 | 65 838.00 | 6 298 249.00 | 6 364 087.00 |
CU Autres participations | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 5 340 825.00 | 5 317 195.00 | | 5 340 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 337.00 | 126 830.00 | | 52 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 162.00 | 5 708 025.00 | | 5 657 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 808.00 | 542 121.00 | | 454 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 11 276.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 148.00 | 146 412.00 | | 180 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 087.00 | 699 809.00 | | 641 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 249.00 | 6 407 834.00 | | 6 298 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 087.00 | 699 809.00 | | 641 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 231.00 | | 556 231.00 | 556 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 231.00 | | 556 231.00 | 556 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 587.00 | |
GE Autres charges | | | 88 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 538.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 350.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 45 350.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 26 573.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 18 777.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 622.00 | 43 996.00 | | 22 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 904.00 | 723 570.00 | | 695 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 567.00 | 596 740.00 | | 643 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 337.00 | 126 830.00 | | 52 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 069.00 | | 3 478.00 | 1 756 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 329.00 | 1 346 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 329.00 | 1 484 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 135.00 | | 3 478.00 | 1 618 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 27 587.00 | | 38 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 223.00 | 27 587.00 | | 38 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 844.00 | | 7 817.00 | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | | 7 817.00 | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | | 7 817.00 | 7 844.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
UX Autres créances clients | 359 912.00 | 359 912.00 | | 359 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 673 860.00 | 673 860.00 | | 673 860.00 |
VI Groupe et associés | 454 808.00 | 454 808.00 | | 454 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 190.00 | 1 063 190.00 | | 1 063 190.00 |
VW T.V.A. | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 087.00 | 641 087.00 | | 641 087.00 |