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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 426.00 | 30 024.00 | 1 402.00 | 31 426.00 |
AN Terrains | | 46 582.00 | -46 582.00 | |
AP Constructions | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 018.00 | 260 377.00 | 8 642.00 | 269 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 618.00 | 331 477.00 | 24 141.00 | 355 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 002.00 | 668 460.00 | 99 542.00 | 768 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 921.00 | 141 273.00 | 413 648.00 | 554 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 857.00 | 22 703.00 | 993 154.00 | 1 015 857.00 |
BZ Autres créances | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 659 928.00 | | 659 928.00 | 659 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 118.00 | 163 976.00 | 2 159 142.00 | 2 323 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 120.00 | 832 437.00 | 2 258 684.00 | 3 091 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 450 332.00 | | | 450 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 657.00 | | | 308 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 989.00 | | | 1 308 989.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 138.00 | | | 588 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 004.00 | | | 325 004.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 695.00 | | | 937 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 684.00 | | | 2 258 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 054.00 | | | 933 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 213 745.00 | | 2 213 745.00 | 2 213 745.00 |
FG Production vendue services | 2 255 482.00 | | 2 255 482.00 | 2 255 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 227.00 | | 4 469 227.00 | 4 469 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 981.00 | | | 133 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 445.00 | | | 4 481 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 788.00 | | | 4 172 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 657.00 | | | 308 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 791.00 | | 11 010.00 | 763 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 899.00 | 62 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 768 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 674 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 296.00 | | 3 130.00 | 28 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 460.00 | | 7 646.00 | 667 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 036.00 | | 234.00 | 68 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 561.00 | 27 899.00 | | 640 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 098.00 | 3 926.00 | | 26 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 463.00 | 23 972.00 | | 614 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 117 283.00 | 23 990.00 | | 117 283.00 |
6T Sur comptes clients | 3 113.00 | 19 614.00 | 24.00 | 3 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 396.00 | 43 604.00 | 24.00 | 120 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 396.00 | 55 604.00 | 24.00 | 120 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 604.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 138.00 | 588 138.00 | | 588 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
UX Autres créances clients | 988 623.00 | | | 988 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
VC Groupe et associés | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 190.00 | 9 549.00 | 4 641.00 | 14 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 560.00 | 1 080 956.00 | 89 604.00 | 1 170 560.00 |
VW T.V.A. | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 695.00 | 933 054.00 | 4 641.00 | 937 695.00 |