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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 671.00 | 19 976.00 | 695.00 | 20 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 982.00 | 227 047.00 | 36 935.00 | 263 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 903.00 | 310 076.00 | 41 826.00 | 351 903.00 |
BF Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 233.00 | 557 099.00 | 122 134.00 | 679 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 757.00 | 82 495.00 | 683 262.00 | 765 757.00 |
BN En cours de production de biens | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 411.00 | 28 306.00 | 1 077 105.00 | 1 105 411.00 |
BZ Autres créances | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 207 655.00 | | 207 655.00 | 207 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 456.00 | 110 801.00 | 2 202 655.00 | 2 313 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 689.00 | 667 901.00 | 2 324 789.00 | 2 992 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 352 738.00 | 271 066.00 | | 352 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 979.00 | 81 672.00 | | 66 979.00 |
DL TOTAL (I) | 969 717.00 | 902 738.00 | | 969 717.00 |
DP Provisions pour risques | 71 512.00 | 9 012.00 | | 71 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 512.00 | 9 012.00 | | 71 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 340.00 | 81 511.00 | | 417 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 021.00 | 683 505.00 | | 162 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 599.00 | 609 657.00 | | 328 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 168.00 | 320 488.00 | | 283 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 277.00 | 2 501.00 | | 15 277.00 |
EA Autres dettes | 50 611.00 | 42 668.00 | | 50 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 115.00 | 26 424.00 | | 24 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 560.00 | 1 766 753.00 | | 1 283 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 789.00 | 2 678 503.00 | | 2 324 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 639.00 | 1 025 574.00 | | 897 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 912.00 | 27 349.00 | | 18 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 788.00 | | 24 539.00 | 730 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 750.00 | 32 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 094.00 | 679 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 253.00 | 31 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 091.00 | 615 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 605.00 | | 24 371.00 | 595 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 747.00 | | 168.00 | 89 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 907.00 | 31 376.00 | 18 184.00 | 543 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 642.00 | 1 588.00 | 14 253.00 | 32 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 265.00 | 29 788.00 | 3 931.00 | 511 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 012.00 | 67 000.00 | 4 500.00 | 9 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 419.00 | 3 207.00 | 79 131.00 | 158 419.00 |
6T Sur comptes clients | 37 194.00 | | 8 888.00 | 37 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 613.00 | 3 207.00 | 88 019.00 | 195 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 625.00 | 70 207.00 | 92 519.00 | 204 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 207.00 | 92 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 599.00 | 328 599.00 | | 328 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
UP Prêts | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 499.00 | 1 071 499.00 | | 1 071 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VB T. V. A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VC Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 144.00 | 12 223.00 | 385 921.00 | 398 144.00 |
VI Groupe et associés | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 912.00 | 1 264 912.00 | | 1 264 912.00 |
VW T.V.A. | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 131.00 | 895 210.00 | 385 921.00 | 1 281 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 322.00 | 34 535.00 | | 17 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 307.00 | 34 365.00 | | 23 307.00 |
ST Autres comptes | 248 463.00 | 386 851.00 | | 248 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 741.00 | 208 925.00 | | 173 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 018.00 | 23 555.00 | | 15 018.00 |
YT Sous‐traitance | 160 519.00 | 433 470.00 | | 160 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 880.00 | 66 647.00 | | 12 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 045.00 | 41 703.00 | | 28 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 367.00 | 76 238.00 | | 45 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 532.00 | 667 981.00 | | 487 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 816.00 | 486 599.00 | | 267 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 910.00 | 1 130 258.00 | | 618 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |