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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 183.00 | 22 324.00 | 8 860.00 | 31 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 368.00 | 211 064.00 | 39 303.00 | 250 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 524.00 | 295 947.00 | 55 578.00 | 351 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 965.00 | 529 335.00 | 134 631.00 | 663 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 530.00 | 76 169.00 | 683 361.00 | 759 530.00 |
BN En cours de production de biens | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 983.00 | 28 610.00 | 1 336 373.00 | 1 364 983.00 |
BZ Autres créances | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 214.00 | 104 779.00 | 2 436 435.00 | 2 541 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 179.00 | 634 114.00 | 2 571 065.00 | 3 205 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 399 717.00 | 352 738.00 | | 399 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 837.00 | 66 979.00 | | 61 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 554.00 | 969 717.00 | | 1 011 554.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 71 512.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 71 512.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 030.00 | 417 340.00 | | 240 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 155.00 | 162 021.00 | | 190 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 212.00 | 2 429.00 | | 57 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 277.00 | 328 599.00 | | 636 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 310.00 | 283 168.00 | | 285 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 15 277.00 | | 487.00 |
EA Autres dettes | 52 620.00 | 50 611.00 | | 52 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 421.00 | 24 115.00 | | 30 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 511.00 | 1 283 560.00 | | 1 492 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 065.00 | 2 324 789.00 | | 2 571 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 801.00 | 897 639.00 | | 1 430 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 233.00 | | 50 900.00 | 679 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 30 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 168.00 | 663 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 805.00 | 601 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 885.00 | | 50 813.00 | 615 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 165.00 | | 87.00 | 32 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 099.00 | 33 892.00 | 61 656.00 | 557 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 976.00 | 2 347.00 | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 123.00 | 31 545.00 | 61 656.00 | 537 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 512.00 | | 4 512.00 | 71 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 495.00 | | 6 326.00 | 82 495.00 |
6T Sur comptes clients | 28 306.00 | 751.00 | 447.00 | 28 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 801.00 | 751.00 | 6 773.00 | 110 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 313.00 | 751.00 | 11 285.00 | 182 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 11 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 277.00 | 636 277.00 | | 636 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 651.00 | 1 330 651.00 | | 1 330 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VB T. V. A. | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 666.00 | 32 956.00 | 61 710.00 | 94 666.00 |
VI Groupe et associés | 190 111.00 | 190 111.00 | | 190 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 042.00 | | | 283 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 521.00 | | | 336 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 217.00 | 1 525 217.00 | | 1 525 217.00 |
VW T.V.A. | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 299.00 | 1 373 589.00 | 61 710.00 | 1 435 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 022.00 | 45 367.00 | | 62 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 252.00 | 23 307.00 | | 19 252.00 |
ST Autres comptes | 319 076.00 | 248 463.00 | | 319 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 984.00 | 173 741.00 | | 184 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 685.00 | 15 018.00 | | 3 685.00 |
YT Sous‐traitance | 168 017.00 | 160 519.00 | | 168 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 775.00 | 12 880.00 | | 84 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 022.00 | 45 367.00 | | 62 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 408.00 | 487 532.00 | | 559 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 301.00 | 267 816.00 | | 380 301.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 105.00 | 618 910.00 | | 776 105.00 |