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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 276.00 | 229 848.00 | 8 428.00 | 238 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 199.00 | 274 465.00 | 63 733.00 | 338 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 321.00 | 534 497.00 | 161 823.00 | 696 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 979.00 | 158 419.00 | 597 560.00 | 755 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 628.00 | 32 416.00 | 1 674 212.00 | 1 706 628.00 |
BZ Autres créances | 270 241.00 | | 270 241.00 | 270 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 812.00 | 190 835.00 | 2 737 977.00 | 2 928 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 132.00 | 725 332.00 | 2 899 800.00 | 3 625 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 211 364.00 | | | 211 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 821 067.00 | | | 821 067.00 |
DP Provisions pour risques | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 855.00 | | | 452 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 567.00 | | | 925 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 799.00 | | | 356 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 572.00 | | | 207 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 722.00 | | | 2 069 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 800.00 | | | 2 899 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 435.00 | | | 2 042 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 774.00 | | 97 444.00 | 696 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 898.00 | 696 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 898.00 | 576 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 011.00 | | 72 361.00 | 602 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 579.00 | | 25 083.00 | 64 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 003.00 | 15 538.00 | 89 044.00 | 608 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 819.00 | 15 538.00 | 89 044.00 | 577 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 046.00 | | 5 627.00 | 164 046.00 |
6T Sur comptes clients | 32 442.00 | | 26.00 | 32 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 488.00 | | 5 653.00 | 196 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 499.00 | | 5 653.00 | 205 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 567.00 | 925 567.00 | | 925 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 730.00 | 1 667 730.00 | | 1 667 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
VB T. V. A. | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 336.00 | 6 049.00 | 25 745.00 | 33 336.00 |
VI Groupe et associés | 452 855.00 | 452 855.00 | | 452 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
VP Divers | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 290.00 | 1 956 730.00 | 128 560.00 | 2 085 290.00 |
VW T.V.A. | 129 392.00 | 129 392.00 | | 129 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 002.00 | 1 997 715.00 | 25 745.00 | 2 025 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
ST Autres comptes | 297 734.00 | | | 297 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 828.00 | | | 255 828.00 |
YT Sous‐traitance | 380 952.00 | | | 380 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 222.00 | | | 621 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 786.00 | | | 561 786.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 179.00 | | | 1 142 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |