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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 092.00 | 4 937.00 | 22 155.00 | 27 092.00 |
AN Terrains | 114 200.00 | 99 068.00 | 15 132.00 | 114 200.00 |
AP Constructions | 2 947 904.00 | 1 082 341.00 | 1 865 563.00 | 2 947 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 955.00 | 285 256.00 | 50 699.00 | 335 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 980.00 | 386 300.00 | 403 680.00 | 789 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 685.00 | 1 857 903.00 | 2 429 782.00 | 4 287 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 991.00 | | 366 991.00 | 366 991.00 |
BZ Autres créances | 513 977.00 | | 513 977.00 | 513 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 008.00 | | 967 008.00 | 967 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 254 693.00 | 1 857 903.00 | 3 396 790.00 | 5 254 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 744.00 | 153 744.00 | | 153 744.00 |
DG Autres réserves | 1 382 979.00 | 1 127 589.00 | | 1 382 979.00 |
DH Report à nouveau | 449 621.00 | 449 621.00 | | 449 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 860.00 | 325 390.00 | | 581 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 589.00 | 2 064 729.00 | | 2 576 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 416.00 | 728 826.00 | | 536 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 158.00 | 68 186.00 | | 117 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | 30 293.00 | | 28 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 821.00 | 131 980.00 | | 127 821.00 |
EA Autres dettes | 9 861.00 | 768.00 | | 9 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 201.00 | 960 754.00 | | 820 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 790.00 | 3 025 483.00 | | 3 396 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 718.00 | 456 055.00 | | 495 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 963.00 | | 2 234 963.00 | 2 234 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 963.00 | | 2 234 963.00 | 2 234 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 506 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 011.00 | 8 333.00 | | 46 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 011.00 | 8 333.00 | | 46 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 295.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 054.00 | 8 321.00 | | 49 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 099.00 | 8 616.00 | | 49 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088.00 | -283.00 | | -3 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 800.00 | 56 943.00 | | -69 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 641.00 | 2 143 166.00 | | 2 795 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 781.00 | 1 817 776.00 | | 2 213 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 860.00 | 325 390.00 | | 581 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 266.00 | 43 912.00 | | 111 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 414.00 | | 780 281.00 | 3 559 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 011.00 | 4 287 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 011.00 | 4 234 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 842.00 | | 5 250.00 | 21 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 739.00 | | 775 031.00 | 3 511 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 176.00 | 225 684.00 | 2 957.00 | 1 635 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 1 016.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 255.00 | 224 668.00 | 2 957.00 | 1 631 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 366 991.00 | | | 366 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VB T. V. A. | 146 684.00 | | | 146 684.00 |
VC Groupe et associés | 174 137.00 | | | 174 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 699.00 | 180 215.00 | 324 483.00 | 504 699.00 |
VI Groupe et associés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 407.00 | | | 173 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 841.00 | 957 008.00 | 25 833.00 | 982 841.00 |
VW T.V.A. | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 044.00 | 378 560.00 | 324 483.00 | 703 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |