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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 6 500.00 | 16 000.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 966 537.00 | 3 349 035.00 | 3 617 502.00 | 6 966 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 870.00 | 3 355 535.00 | 3 659 335.00 | 7 014 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 993 837.00 | | 993 837.00 | 993 837.00 |
CF Disponibilités | 1 016 848.00 | | 1 016 848.00 | 1 016 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 684.00 | | 2 010 684.00 | 2 010 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 555.00 | 3 355 535.00 | 5 670 019.00 | 9 025 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 048 583.00 | 2 048 583.00 | | 2 048 583.00 |
DH Report à nouveau | 1 402 558.00 | 1 258 109.00 | | 1 402 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 052.00 | 144 449.00 | | 144 052.00 |
DK Provisions réglementées | 93 681.00 | 109 295.00 | | 93 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 259.00 | 3 568 820.00 | | 3 697 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 718.00 | 1 344 787.00 | | 1 234 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 369.00 | 52 919.00 | | 44 369.00 |
EA Autres dettes | 693 673.00 | 435 438.00 | | 693 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 760.00 | 1 833 145.00 | | 1 972 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 019.00 | 5 401 965.00 | | 5 670 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 451 578.00 | | 563 293.00 | 6 451 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 014 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 966 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 403 245.00 | | 563 293.00 | 6 403 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 285.00 | 604 251.00 | | 2 751 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 378.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 162.00 | 603 873.00 | | 2 745 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 614.00 | 598 614.00 | | 598 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VC Groupe et associés | 687 233.00 | 687 233.00 | | 687 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 208.00 | 281 512.00 | 939 538.00 | 1 232 208.00 |
VI Groupe et associés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 390.00 | | | 125 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 670.00 | 993 837.00 | 25 833.00 | 1 019 670.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 250.00 | 1 019 554.00 | 939 538.00 | 1 970 250.00 |