| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 342.00 | 6 928.00 | 19 414.00 | 26 342.00 |
AN Terrains | 185 241.00 | 108 820.00 | 76 421.00 | 185 241.00 |
AP Constructions | 3 455 550.00 | 1 296 389.00 | 2 159 161.00 | 3 455 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 036.00 | 307 912.00 | 46 124.00 | 354 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 252.00 | 498 117.00 | 399 135.00 | 897 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 696.00 | 2 218 166.00 | 2 782 530.00 | 5 000 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 244.00 | | 218 244.00 | 218 244.00 |
BZ Autres créances | 713 738.00 | | 713 738.00 | 713 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 473.00 | | 126 473.00 | 126 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 776.00 | | 1 248 776.00 | 1 248 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 473.00 | 2 218 166.00 | 4 031 307.00 | 6 249 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 153 744.00 | | |
DG Autres réserves | 2 048 583.00 | 1 894 839.00 | | 2 048 583.00 |
DH Report à nouveau | 141 883.00 | 449 621.00 | | 141 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 671.00 | -307 738.00 | | 686 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 316.00 | 2 198 851.00 | | 3 011 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 145.00 | 758 344.00 | | 433 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 700.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 851.00 | 127 304.00 | | 142 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 086.00 | 164 994.00 | | 58 086.00 |
EA Autres dettes | 380 558.00 | 419 247.00 | | 380 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 990.00 | 1 470 589.00 | | 1 019 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 307.00 | 3 669 440.00 | | 4 031 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 494.00 | 1 092 317.00 | | 804 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 675.00 | | 2 572 675.00 | 2 572 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 675.00 | | 2 572 675.00 | 2 572 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 909.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 734.00 | -4 575.00 | | -240 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 675.00 | 7 209.00 | | 2 662 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 003.00 | 314 947.00 | | 1 976 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 671.00 | -307 738.00 | | 686 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 344.00 | 3 987.00 | | 175 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 087.00 | | 740 862.00 | 4 263 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 5 000 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 4 948 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 912.00 | | 740 862.00 | 4 210 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 510.00 | 295 909.00 | 3 253.00 | 1 925 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 1 567.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 149.00 | 294 342.00 | 3 253.00 | 1 920 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 851.00 | 142 851.00 | | 142 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 558.00 | 380 558.00 | | 380 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 218 244.00 | | | 218 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VC Groupe et associés | 335 919.00 | | | 335 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 074.00 | 215 578.00 | 205 417.00 | 431 074.00 |
VI Groupe et associés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 657.00 | | | 295 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 321.00 | | | 190 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 136.00 | 1 122 303.00 | 25 833.00 | 1 148 136.00 |
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 990.00 | 804 494.00 | 205 417.00 | 1 019 990.00 |