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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 342.00 | 8 165.00 | 18 178.00 | 26 342.00 |
AN Terrains | 185 241.00 | 117 706.00 | 67 535.00 | 185 241.00 |
AP Constructions | 3 707 807.00 | 1 469 831.00 | 2 237 976.00 | 3 707 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 373.00 | 173 245.00 | 695 128.00 | 868 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 732.00 | 426 797.00 | 348 935.00 | 775 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 328.00 | 2 195 744.00 | 3 393 584.00 | 5 589 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 298.00 | | 257 298.00 | 257 298.00 |
BZ Autres créances | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 234 907.00 | | 234 907.00 | 234 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 021.00 | | 1 355 021.00 | 1 355 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 348.00 | 2 195 744.00 | 4 748 604.00 | 6 944 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 048 583.00 | 2 048 583.00 | | 2 048 583.00 |
DH Report à nouveau | 758 555.00 | 141 883.00 | | 758 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 723.00 | 686 671.00 | | 318 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 522.00 | 125 794.00 | | 140 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 767.00 | 3 011 316.00 | | 3 274 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 662.00 | 433 145.00 | | 216 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 252.00 | 5 351.00 | | 97 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 538.00 | 142 851.00 | | 681 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 506.00 | 58 086.00 | | 41 506.00 |
EA Autres dettes | 436 879.00 | 380 558.00 | | 436 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 837.00 | 1 019 990.00 | | 1 473 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 604.00 | 4 031 307.00 | | 4 748 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 804 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 696.00 | | 1 027 375.00 | 5 000 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 443.00 | 382 300.00 | 5 589 328.00 | 56 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 443.00 | 382 300.00 | 5 537 153.00 | 56 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 521.00 | | 1 027 375.00 | 4 948 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 166.00 | 342 799.00 | 365 221.00 | 2 218 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 1 237.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 238.00 | 341 563.00 | 365 221.00 | 2 211 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 538.00 | 681 538.00 | | 681 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 879.00 | | 436 879.00 | 436 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 257 298.00 | 257 298.00 | | 257 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
VC Groupe et associés | 358 928.00 | | 358 928.00 | 358 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 496.00 | 138 126.00 | 76 584.00 | 215 496.00 |
VI Groupe et associés | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 704.00 | 212 704.00 | | 212 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 815.00 | 112 815.00 | | 112 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 946.00 | 761 185.00 | 384 761.00 | 1 145 946.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 672.00 | 958 423.00 | 513 463.00 | 1 472 672.00 |