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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 908.00 | 78 257.00 | 5 651.00 | 83 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 831.00 | 2 555 051.00 | 930 780.00 | 3 485 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 871.00 | 464 511.00 | 246 360.00 | 710 871.00 |
BF Prêts | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 088.00 | 3 127 795.00 | 1 523 293.00 | 4 651 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 567.00 | 565.00 | 523 002.00 | 523 567.00 |
BT Marchandises | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 500.00 | 6 376.00 | 1 284 124.00 | 1 290 500.00 |
BZ Autres créances | 99 168.00 | | 99 168.00 | 99 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 580 147.00 | | 1 580 147.00 | 1 580 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 737.00 | 6 941.00 | 4 076 796.00 | 4 083 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 825.00 | 3 134 736.00 | 5 600 089.00 | 8 734 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
CU Autres participations | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 712 648.00 | | | 2 712 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 977.00 | | | 532 977.00 |
DK Provisions réglementées | 364 032.00 | | | 364 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 336.00 | | | 3 937 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 747.00 | | | 864 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 316.00 | | | 293 316.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 752.00 | | | 1 662 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 089.00 | | | 5 600 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 323.00 | | | 1 308 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 359.00 | | 664 359.00 | 664 359.00 |
FD Production vendue biens | 5 286 072.00 | 12 821.00 | 5 298 893.00 | 5 286 072.00 |
FG Production vendue services | 729 979.00 | 1 439.00 | 731 417.00 | 729 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 680 410.00 | 14 259.00 | 6 694 670.00 | 6 680 410.00 |
FM Production stockée | | | 37 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 793.00 | | | 197 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 957.00 | | | 6 892 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 981.00 | | | 6 359 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 977.00 | | | 532 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 345.00 | | 559 743.00 | 4 091 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 651 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 196 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 570.00 | | 485 132.00 | 3 711 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 268.00 | | 74 611.00 | 258 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 135.00 | 366 660.00 | 3 127 795.00 | 2 761 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 874.00 | 359.00 | 108 233.00 | 107 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 261.00 | 366 301.00 | 3 019 562.00 | 2 653 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 388.00 | 96 801.00 | 104 156.00 | 371 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565.00 | | | 565.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | 5 908.00 | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | 6 473.00 | | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 856.00 | 103 274.00 | 104 156.00 | 371 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 801.00 | 104 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 747.00 | 864 747.00 | | 864 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 656.00 | 181 656.00 | | 181 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UP Prêts | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 500.00 | | | 1 290 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 957.00 | 146 528.00 | 354 429.00 | 500 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 956.00 | | | 120 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 641.00 | 1 390 612.00 | 62 029.00 | 1 452 641.00 |
VW T.V.A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 752.00 | 1 308 323.00 | 354 429.00 | 1 662 752.00 |