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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 600.00 | 78 257.00 | 19 343.00 | 97 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866 909.00 | 3 012 703.00 | 854 206.00 | 3 866 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 001.00 | 475 356.00 | 271 645.00 | 747 001.00 |
BF Prêts | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 432.00 | 3 596 292.00 | 1 216 140.00 | 4 812 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 179.00 | | 234 179.00 | 234 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 873 059.00 | 4 580.00 | 868 479.00 | 873 059.00 |
BT Marchandises | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 776.00 | 4 006.00 | 1 442 770.00 | 1 446 776.00 |
BZ Autres créances | 136 872.00 | | 136 872.00 | 136 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 294 146.00 | | 2 294 146.00 | 2 294 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 645.00 | 8 586.00 | 5 422 059.00 | 5 430 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 243 078.00 | 3 604 878.00 | 6 638 200.00 | 10 243 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 590 638.00 | | | 3 590 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 847.00 | | | 838 847.00 |
DK Provisions réglementées | 324 752.00 | | | 324 752.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 918.00 | | | 5 081 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 965.00 | | | 316 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 744.00 | | | 867 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 967.00 | | | 359 967.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 282.00 | | | 1 556 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 200.00 | | | 6 638 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 313.00 | | | 1 390 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 263.00 | | 313 010.00 | 4 655 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401.00 | 63 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 841.00 | 4 812 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 440.00 | 4 613 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 074.00 | | 13 124.00 | 122 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 932.00 | | 294 419.00 | 4 473 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 257.00 | | 5 467.00 | 59 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 350 839.00 | 324 048.00 | 78 595.00 | 3 350 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 606.00 | 324 048.00 | 78 595.00 | 3 242 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 924.00 | 74 270.00 | 50 441.00 | 300 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 780.00 | 4 580.00 | 28 780.00 | 28 780.00 |
6T Sur comptes clients | 9 914.00 | | 5 908.00 | 9 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 694.00 | 4 580.00 | 34 688.00 | 38 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 618.00 | 78 850.00 | 215 129.00 | 469 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | 34 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 270.00 | 180 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 744.00 | 867 744.00 | | 867 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UP Prêts | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 776.00 | 1 446 776.00 | | 1 446 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 660.00 | 150 691.00 | 165 969.00 | 316 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 213.00 | 1 590 889.00 | 63 324.00 | 1 654 213.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 282.00 | 1 390 313.00 | 165 969.00 | 1 556 282.00 |