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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 600.00 | 78 257.00 | 19 343.00 | 97 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 628.00 | 3 277 463.00 | 1 005 166.00 | 4 282 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 188.00 | 521 727.00 | 307 461.00 | 829 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
BF Prêts | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 431 611.00 | 3 907 423.00 | 1 524 188.00 | 5 431 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 340.00 | | 187 340.00 | 187 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 065.00 | 25 820.00 | 1 041 245.00 | 1 067 065.00 |
BT Marchandises | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 692.00 | | 1 384 692.00 | 1 384 692.00 |
BZ Autres créances | 98 414.00 | | 98 414.00 | 98 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 618 885.00 | | 2 618 885.00 | 2 618 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 364.00 | 25 820.00 | 5 970 544.00 | 5 996 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 427 975.00 | 3 933 243.00 | 7 494 732.00 | 11 427 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 129 486.00 | | | 4 129 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 094.00 | | | 986 094.00 |
DK Provisions réglementées | 342 305.00 | | | 342 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 564.00 | | | 5 785 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 279.00 | | | 306 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 517.00 | | | 833 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 098.00 | | | 535 098.00 |
EA Autres dettes | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 168.00 | | | 1 709 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 732.00 | | | 7 494 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 014.00 | | | 1 541 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 432.00 | | 704 492.00 | 4 812 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 67 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 313.00 | 5 431 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 801.00 | 5 228 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 198.00 | | | 135 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 910.00 | | 698 654.00 | 4 613 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 324.00 | | 5 838.00 | 63 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 292.00 | 342 277.00 | 31 146.00 | 3 596 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 059.00 | 342 277.00 | 31 146.00 | 3 488 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 752.00 | 68 910.00 | 51 357.00 | 324 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 580.00 | 22 493.00 | 1 253.00 | 4 580.00 |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 586.00 | 22 493.00 | 5 259.00 | 8 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 338.00 | 91 403.00 | 56 616.00 | 333 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 493.00 | 5 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 910.00 | 51 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 517.00 | 833 517.00 | | 833 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 073.00 | 262 073.00 | | 262 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UP Prêts | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 692.00 | 1 384 692.00 | | 1 384 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 875.00 | 137 720.00 | 168 155.00 | 305 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 388.00 | 1 489 739.00 | 67 649.00 | 1 557 388.00 |
VW T.V.A. | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 168.00 | 1 541 014.00 | 168 155.00 | 1 709 168.00 |