| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 476.00 | 78 257.00 | 6 219.00 | 84 476.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771 429.00 | 2 818 950.00 | 952 479.00 | 3 771 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 502.00 | 423 656.00 | 278 846.00 | 702 502.00 |
BF Prêts | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 262.00 | 3 350 839.00 | 1 304 423.00 | 4 655 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 284.00 | 28 780.00 | 191 504.00 | 220 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 843.00 | | 734 843.00 | 734 843.00 |
BT Marchandises | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 891.00 | 9 914.00 | 1 441 977.00 | 1 451 891.00 |
BZ Autres créances | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 290 204.00 | | 2 290 204.00 | 2 290 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 719.00 | 38 694.00 | 5 010 025.00 | 5 048 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 703 982.00 | 3 389 533.00 | 6 314 449.00 | 9 703 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 625.00 | | | 2 945 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 014.00 | | | 945 014.00 |
DK Provisions réglementées | 300 924.00 | | | 300 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 242.00 | | | 4 519 242.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 372.00 | | | 474 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 981.00 | | | 850 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 854.00 | | | 339 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 207.00 | | | 1 665 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 449.00 | | | 6 314 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 647.00 | | | 1 348 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 002.00 | | 417 002.00 | 417 002.00 |
FD Production vendue biens | 5 977 733.00 | 39 036.00 | 6 016 769.00 | 5 977 733.00 |
FG Production vendue services | 736 401.00 | 3 488.00 | 739 889.00 | 736 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 131 136.00 | 42 524.00 | 7 173 659.00 | 7 131 136.00 |
FM Production stockée | | | 211 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 786.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 798.00 | | | 799 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 823.00 | | | 945 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 189.00 | | | 341 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 795.00 | | | 212 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 567.00 | | | 563 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 256.00 | | | 382 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 248.00 | | | 232 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 116.00 | | | 8 476 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 102.00 | | | 7 531 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 014.00 | | | 945 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 088.00 | | 491 064.00 | 4 651 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 500.00 | 59 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 890.00 | 4 655 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 390.00 | 4 473 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 506.00 | | 568.00 | 121 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 703.00 | | 485 618.00 | 4 196 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 879.00 | | 4 878.00 | 332 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 795.00 | 368 745.00 | 145 701.00 | 3 127 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 562.00 | 368 745.00 | 145 701.00 | 3 019 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 032.00 | 82 378.00 | 145 486.00 | 364 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 565.00 | 28 780.00 | 565.00 | 565.00 |
6T Sur comptes clients | 6 376.00 | 4 006.00 | 468.00 | 6 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | 32 786.00 | 1 033.00 | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 973.00 | 245 164.00 | 146 520.00 | 370 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 378.00 | 145 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 981.00 | 850 981.00 | | 850 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 553.00 | 217 553.00 | | 217 553.00 |
UP Prêts | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 891.00 | | | 1 451 891.00 |
VB T. V. A. | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 461.00 | 155 901.00 | 316 560.00 | 472 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 496.00 | | | 148 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 273.00 | 1 591 118.00 | 71 154.00 | 1 662 273.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 207.00 | 1 348 647.00 | 316 560.00 | 1 665 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |