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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 60 752.00 | 24 800.00 | 35 952.00 | 60 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 524.00 | 18 246.00 | 7 278.00 | 25 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 677.00 | 48 946.00 | 87 731.00 | 136 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 231.00 | 5 660.00 | 82 571.00 | 88 231.00 |
BZ Autres créances | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 108 456.00 | | 108 456.00 | 108 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 084.00 | 5 660.00 | 287 424.00 | 293 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 762.00 | 54 606.00 | 375 155.00 | 429 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 4 000.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 62 801.00 | 35 444.00 | | 62 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 33 007.00 | | 34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 182 849.00 | 152 451.00 | | 182 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 311.00 | 38 158.00 | | 28 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | 2 438.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 221.00 | 61 391.00 | | 39 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 271.00 | 56 454.00 | | 59 271.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 290.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 996.00 | 57 295.00 | | 57 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 305.00 | 216 027.00 | | 192 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 155.00 | 368 479.00 | | 375 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 237.00 | 187 755.00 | | 173 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 790.00 | | 1 134.00 | 137 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 136 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 92 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 290.00 | | 1 134.00 | 93 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 496.00 | 9 134.00 | 683.00 | 40 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 9 134.00 | 683.00 | 40 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 027.00 | 4 820.00 | 2 187.00 | 3 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 027.00 | 4 820.00 | 2 187.00 | 3 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 027.00 | 4 820.00 | 2 187.00 | 3 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 2 187.00 | |