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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 60 752.00 | 49 101.00 | 11 651.00 | 60 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 5 961.00 | 1 028.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 123.00 | 29 099.00 | 3 024.00 | 32 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 366.00 | 84 162.00 | 60 204.00 | 144 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 944.00 | | 429 944.00 | 429 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 311.00 | 84 162.00 | 490 148.00 | 574 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 740.00 | 138 219.00 | | 136 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 733.00 | 6 520.00 | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | 255 473.00 | 232 740.00 | | 255 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765.00 | 8 767.00 | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 72 569.00 | | 54 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 610.00 | 77 707.00 | | 95 610.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 2 003.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 479.00 | 60 188.00 | | 66 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 674.00 | 326 235.00 | | 234 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 148.00 | 558 975.00 | | 490 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 674.00 | 326 235.00 | | 234 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 765.00 | | | 16 765.00 |