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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 60 752.00 | 43 026.00 | 17 726.00 | 60 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 659.00 | 25 398.00 | 4 261.00 | 29 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 812.00 | 74 324.00 | 66 487.00 | 140 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 347.00 | 615.00 | 97 732.00 | 98 347.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 215 667.00 | | 215 667.00 | 215 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 102.00 | 615.00 | 492 487.00 | 493 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 915.00 | 74 939.00 | 558 975.00 | 633 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 219.00 | 110 936.00 | | 138 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 520.00 | 35 282.00 | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 232 740.00 | 234 219.00 | | 232 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 9 667.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | 5 499.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 569.00 | 91 970.00 | | 72 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 707.00 | 75 803.00 | | 77 707.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 7 924.00 | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 188.00 | 57 567.00 | | 60 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 235.00 | 248 433.00 | | 326 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 975.00 | 482 652.00 | | 558 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 235.00 | 248 433.00 | | 326 235.00 |