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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 60 752.00 | 30 875.00 | 29 877.00 | 60 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 340.00 | 18 925.00 | 7 414.00 | 26 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 492.00 | 55 701.00 | 81 791.00 | 137 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 032.00 | 12 139.00 | 147 893.00 | 160 032.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 418.00 | | 212 418.00 | 212 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 795.00 | 12 139.00 | 393 655.00 | 405 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 288.00 | 67 840.00 | 475 447.00 | 543 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 5 650.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 87 479.00 | 62 801.00 | | 87 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | 34 397.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 206 936.00 | 182 849.00 | | 206 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 099.00 | 28 311.00 | | 19 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 171.00 | 7 181.00 | | 8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 208.00 | 39 221.00 | | 124 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 446.00 | 59 271.00 | | 61 446.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 324.00 | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 148.00 | 57 996.00 | | 55 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 510.00 | 192 305.00 | | 268 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 447.00 | 375 155.00 | | 475 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 864.00 | 173 237.00 | | 258 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 677.00 | | 14 225.00 | 136 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 409.00 | 137 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 409.00 | 92 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 177.00 | | 14 225.00 | 92 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 947.00 | 9 555.00 | 2 801.00 | 48 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 947.00 | 9 555.00 | 2 801.00 | 48 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | 7 320.00 | 840.00 | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | 7 320.00 | 840.00 | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | 7 320.00 | 840.00 | 5 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 320.00 | 840.00 | |