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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 959.00 | 15 016.00 | 8 943.00 | 23 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 081.00 | 46 271.00 | 1 810.00 | 48 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 123.00 | 65 701.00 | 21 422.00 | 87 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 59 676.00 | | 59 676.00 | 59 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 463.00 | 65 701.00 | 124 762.00 | 190 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 629.00 | 46 700.00 | | 57 629.00 |
DL TOTAL (I) | 66 013.00 | 55 085.00 | | 66 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 1 589.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 5 563.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 152.00 | 45 091.00 | | 44 152.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 1 682.00 | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 749.00 | 53 925.00 | | 58 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 762.00 | 109 010.00 | | 124 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 648.00 | | 389 648.00 | 389 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 648.00 | | 389 648.00 | 389 648.00 |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 27 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 179.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 179.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -179.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 256.00 | 388 947.00 | | 390 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 627.00 | 342 246.00 | | 332 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 629.00 | 46 700.00 | | 57 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 495.00 | 673.00 | | 86 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 87 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 367.00 | 673.00 | | 71 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 821.00 | 2 880.00 | | 62 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 407.00 | 2 880.00 | | 58 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 286.00 | 43 617.00 | 10 669.00 | 54 286.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 964.00 | | | 124 964.00 |