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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 959.00 | 17 245.00 | 6 714.00 | 23 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 681.00 | 46 831.00 | 1 850.00 | 48 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 774.00 | 68 490.00 | 19 284.00 | 87 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 495.00 | 68 490.00 | 127 005.00 | 195 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
DL TOTAL (I) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 053.00 | | 378 053.00 | 378 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 053.00 | | 378 053.00 | 378 053.00 |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 34 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 962.00 | | | 378 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 883.00 | | | 338 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 123.00 | | 651.00 | 87 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 040.00 | | 600.00 | 72 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | 51.00 | 10 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 701.00 | 2 789.00 | | 65 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 287.00 | 2 789.00 | | 61 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 856.00 | 45 136.00 | 10 720.00 | 55 856.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 699.00 | | | 116 699.00 |