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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 045.00 | 23 615.00 | 6 430.00 | 30 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 47 105.00 | 11 470.00 | 58 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 590.00 | 75 134.00 | 29 456.00 | 104 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 057.00 | 75 134.00 | 151 924.00 | 227 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
DL TOTAL (I) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 868.00 | | 406 868.00 | 406 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 868.00 | | 406 868.00 | 406 868.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 18 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 780.00 | | | 415 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 429.00 | | | 336 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 502.00 | 45.00 | | 120 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 957.00 | 104 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 957.00 | 88 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | 45.00 | | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 583.00 | 3 508.00 | 15 957.00 | 87 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | 3 508.00 | 15 957.00 | 83 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
UX Autres créances clients | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 205.00 | 24 648.00 | 11 557.00 | 36 205.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 188.00 | 64 188.00 | | 64 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
YT Sous‐traitance | 481.00 | | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 307.00 | | | 132 307.00 |