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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 459.00 | 24 055.00 | 7 404.00 | 31 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 117.00 | 59 114.00 | 14 003.00 | 73 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 502.00 | 87 583.00 | 32 919.00 | 120 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 734.00 | 87 583.00 | 258 151.00 | 345 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
DL TOTAL (I) | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 151.00 | | | 258 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 920.00 | | 382 920.00 | 382 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 920.00 | | 382 920.00 | 382 920.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 24 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 151.00 | | | 387 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 011.00 | | | 304 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 369.00 | | 2 132.00 | 118 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 443.00 | | 2 132.00 | 102 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 703.00 | 6 880.00 | | 80 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 289.00 | 6 880.00 | | 76 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
UX Autres créances clients | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 473.00 | 23 961.00 | 11 512.00 | 35 473.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 626.00 | 166 626.00 | | 166 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
YT Sous‐traitance | 285.00 | | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |