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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 702.00 | 13 287.00 | 2 302 416.00 | 2 315 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BZ Autres créances | 3 331 977.00 | | 3 331 977.00 | 3 331 977.00 |
CF Disponibilités | 4 082 792.00 | | 4 082 792.00 | 4 082 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503 532.00 | | 7 503 532.00 | 7 503 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 234.00 | 13 287.00 | 9 805 947.00 | 9 819 234.00 |
CU Autres participations | 2 302 386.00 | | 2 302 386.00 | 2 302 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 554 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930 647.00 | 34 059.00 | | 7 930 647.00 |
DK Provisions réglementées | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 943 747.00 | 2 601 252.00 | | 8 943 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 1 401 811.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019.00 | 271 439.00 | | 136 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 820.00 | 312 911.00 | | 725 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 200.00 | 1 986 161.00 | | 862 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 947.00 | 4 587 413.00 | | 9 805 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 200.00 | 1 986 161.00 | | 862 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 046 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 046 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 046 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 941 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 120.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -90.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 21 508.00 | | 11 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930 647.00 | 34 059.00 | | 7 930 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 702.00 | | | 2 315 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 416.00 | | | 2 302 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 770.00 | 3 420 740.00 | 30.00 | 3 420 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 200.00 | 862 200.00 | | 862 200.00 |