| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 261.00 | 11 403.00 | 3 857.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 647.00 | 11 403.00 | 2 306 243.00 | 2 317 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 5 074 869.00 | | 5 074 869.00 | 5 074 869.00 |
CF Disponibilités | 908 723.00 | | 908 723.00 | 908 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 819.00 | | 6 056 819.00 | 6 056 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 466.00 | 11 403.00 | 8 363 062.00 | 8 374 466.00 |
CU Autres participations | 2 302 386.00 | | 2 302 386.00 | 2 302 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 900.00 | 828 900.00 | | 828 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 413 685.00 | 1 889 747.00 | | 2 413 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 725 544.00 | 1 427 439.00 | | 4 725 544.00 |
DK Provisions réglementées | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 229.00 | 4 259 186.00 | | 8 081 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 665 950.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | 62 626.00 | | 91 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 336.00 | 517 545.00 | | 190 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 833.00 | 1 253 704.00 | | 281 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 062.00 | 5 512 891.00 | | 8 363 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 833.00 | 1 253 704.00 | | 281 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 584.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 807 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 789 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 789 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 736 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | -28 443.00 | | 11 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 022.00 | 2 299 298.00 | | 5 600 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 477.00 | 871 858.00 | | 874 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 725 544.00 | 1 427 439.00 | | 4 725 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 672.00 | | 4 509.00 | 2 315 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 2 317 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 15 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | | 4 509.00 | 12 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 386.00 | | | 2 302 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 652.00 | 2 535.00 | 13 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | 652.00 | 1 839.00 | 12 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 5 074 869.00 | 5 074 869.00 | | 5 074 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 096.00 | 5 148 096.00 | | 5 148 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 833.00 | 281 833.00 | | 281 833.00 |