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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 261.00 | 12 531.00 | 2 730.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 254.00 | 12 531.00 | 2 304 723.00 | 2 317 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
BZ Autres créances | 1 560 207.00 | | 1 560 207.00 | 1 560 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 318 138.00 | | 2 318 138.00 | 2 318 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 531 312.00 | | 8 531 312.00 | 8 531 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 566.00 | 12 531.00 | 10 836 035.00 | 10 848 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 301 993.00 | | 2 301 993.00 | 2 301 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 900.00 | 828 900.00 | | 828 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 639 229.00 | 2 413 685.00 | | 5 639 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050 303.00 | 4 725 544.00 | | 4 050 303.00 |
DK Provisions réglementées | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631 532.00 | 8 081 229.00 | | 10 631 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 878.00 | 76.00 | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | 91 421.00 | | 75 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 203.00 | 190 335.00 | | 119 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 503.00 | 281 833.00 | | 204 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 035.00 | 8 363 062.00 | | 10 836 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 044 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 099 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 11 297.00 | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 399.00 | 5 600 022.00 | | 5 146 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 096.00 | 874 478.00 | | 1 096 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050 303.00 | 4 725 544.00 | | 4 050 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 647.00 | | | 2 317 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 2 301 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 2 317 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 386.00 | | | 2 302 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403.00 | 1 127.00 | | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 1 127.00 | | 11 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
UX Autres créances clients | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 207.00 | 1 560 207.00 | | 1 560 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 174.00 | 1 713 174.00 | | 1 713 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 503.00 | 204 503.00 | | 204 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |