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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 672.00 | 13 286.00 | 2 302 385.00 | 2 315 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BZ Autres créances | 3 033 125.00 | | 3 033 125.00 | 3 033 125.00 |
CF Disponibilités | 167 641.00 | | 167 641.00 | 167 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 504.00 | | 3 210 504.00 | 3 210 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 177.00 | 13 286.00 | 5 512 890.00 | 5 526 177.00 |
CU Autres participations | 2 302 385.00 | | 2 302 385.00 | 2 302 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 900.00 | | | 828 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 747.00 | | | 1 889 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 439.00 | | | 1 427 439.00 |
DK Provisions réglementées | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 186.00 | | | 4 259 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 949.00 | | | 665 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 544.00 | | | 517 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 704.00 | | | 1 253 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 890.00 | | | 5 512 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 704.00 | | | 1 253 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 366.00 | | 757 366.00 | 757 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 366.00 | | 757 366.00 | 757 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 531 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 443.00 | | | -28 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 297.00 | | | 2 299 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 858.00 | | | 871 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 439.00 | | | 1 427 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 702.00 | | 30.00 | 2 315 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 416.00 | | 30.00 | 2 302 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 950.00 | 665 950.00 | | 665 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VP Divers | 3 033 126.00 | | | 3 033 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 545.00 | 517 545.00 | | 517 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 863.00 | 3 042 863.00 | | 3 042 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 704.00 | 1 253 704.00 | | 1 253 704.00 |