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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 179.00 | 105 194.00 | 7 984.00 | 113 179.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 015.00 | 107 754.00 | 76 260.00 | 184 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 93 863.00 | | 93 863.00 | 93 863.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
110 Total général Actif | 279 485.00 | 107 754.00 | 171 731.00 | 279 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 477.00 | 164 399.00 | | 171 477.00 |
230 Autres produits | 1 765.00 | 1 483.00 | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 243.00 | 165 882.00 | | 173 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 051.00 | 34 005.00 | | 39 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | -490.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 71 639.00 | 59 790.00 | | 71 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | 1 478.00 | | 3 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 631.00 | 38 544.00 | | 33 631.00 |
252 Charges sociales | 4 806.00 | 11 283.00 | | 4 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 441.00 | 4 279.00 | | 3 441.00 |
262 Autres charges | 1 238.00 | 2 251.00 | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 205.00 | 151 140.00 | | 158 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 037.00 | 14 742.00 | | 15 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | 3 402.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 541.00 | 406.00 | | 1 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 389.00 | | 1 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 064.00 | 9 546.00 | | 11 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 515.00 | | | 183 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |