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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
AP Constructions | 7 455.00 | 6 341.00 | 1 114.00 | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 524.00 | 44 591.00 | 932.00 | 45 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 825.00 | 57 001.00 | 13 823.00 | 70 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 541.00 | 111 394.00 | 84 147.00 | 195 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
CF Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 578.00 | 111 394.00 | 216 184.00 | 327 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 19 975.00 | 16 726.00 | | 19 975.00 |
DH Report à nouveau | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 701.00 | 3 249.00 | | -9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 101 057.00 | 110 759.00 | | 101 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 496.00 | 51 436.00 | | 53 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 9 844.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 871.00 | 31 912.00 | | 43 871.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 6 538.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 126.00 | 99 857.00 | | 115 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 184.00 | 210 616.00 | | 216 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 4.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 151.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | -147.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 672.00 | 242 149.00 | | 193 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 374.00 | 238 899.00 | | 203 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 701.00 | 3 249.00 | | -9 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 589.00 | | 2 952.00 | 192 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 853.00 | | 2 952.00 | 120 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 443.00 | 41 766.00 | 11 677.00 | 53 443.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 074.00 | 109 059.00 | 15.00 | 109 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 127.00 | 103 450.00 | 11 677.00 | 115 127.00 |