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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
AP Constructions | 7 455.00 | 6 191.00 | 1 264.00 | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 867.00 | 44 376.00 | 490.00 | 44 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 529.00 | 52 906.00 | 15 623.00 | 68 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 588.00 | 106 934.00 | 85 654.00 | 192 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 962.00 | | 124 962.00 | 124 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 550.00 | 106 934.00 | 210 616.00 | 317 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
DH Report à nouveau | 71 977.00 | 86 211.00 | | 71 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | -14 233.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 110 759.00 | 107 510.00 | | 110 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 436.00 | 73 803.00 | | 51 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 10 074.00 | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | 26 254.00 | | 31 912.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 4 688.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 857.00 | 114 948.00 | | 99 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 616.00 | 222 458.00 | | 210 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 123.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 3 865.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -3 742.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 148.00 | 218 931.00 | | 242 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 899.00 | 233 164.00 | | 238 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | -14 233.00 | | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 188.00 | 4 746.00 | | 102 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | 58.00 | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 785.00 | 4 689.00 | | 98 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 631.00 | 19 029.00 | 23 602.00 | 42 631.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 169.00 | 115 154.00 | 15.00 | 115 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 857.00 | 76 255.00 | 23 602.00 | 99 857.00 |