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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
AP Constructions | 7 455.00 | 6 491.00 | 964.00 | 7 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 487.00 | 45 536.00 | 4 951.00 | 50 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 253.00 | 62 621.00 | 24 631.00 | 87 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 932.00 | 118 108.00 | 98 823.00 | 216 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CF Disponibilités | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 615.00 | | 124 615.00 | 124 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 547.00 | 118 108.00 | 223 438.00 | 341 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DG Autres réserves | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DH Report à nouveau | 62 276.00 | 71 977.00 | | 62 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 755.00 | -9 701.00 | | 13 755.00 |
DL TOTAL (I) | 114 813.00 | 101 057.00 | | 114 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 113.00 | 53 496.00 | | 55 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 10 200.00 | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 340.00 | 43 871.00 | | 40 340.00 |
EA Autres dettes | 6 317.00 | 7 432.00 | | 6 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 625.00 | 115 126.00 | | 108 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 438.00 | 216 184.00 | | 223 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 239.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 1 095.00 | | 6 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 73.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | 1 021.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 910.00 | 193 672.00 | | 235 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 154.00 | 203 374.00 | | 222 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 755.00 | -9 701.00 | | 13 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 394.00 | 6 715.00 | | 111 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 934.00 | 6 715.00 | | 107 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 060.00 | 34 737.00 | 20 323.00 | 55 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 568.00 | 101 553.00 | 15.00 | 101 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 625.00 | 88 302.00 | 20 323.00 | 108 625.00 |