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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 663.00 | 57 694.00 | 6 968.00 | 64 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 041.00 | 154 384.00 | 147 657.00 | 302 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 091.00 | 212 078.00 | 220 013.00 | 432 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BN En cours de production de biens | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 304.00 | | 885 304.00 | 885 304.00 |
BZ Autres créances | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CF Disponibilités | 2 778 607.00 | | 2 778 607.00 | 2 778 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 783.00 | | 3 782 783.00 | 3 782 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 874.00 | 212 078.00 | 4 002 796.00 | 4 214 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 917 481.00 | 628 910.00 | | 917 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 466.00 | 288 572.00 | | 345 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 948.00 | 950 482.00 | | 1 295 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 400.00 | 2 000 000.00 | | 1 785 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 304.00 | 372 614.00 | | 358 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 622.00 | 251 384.00 | | 290 622.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 6 097.00 | | 2 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 975.00 | 355 000.00 | | 269 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 848.00 | 2 985 095.00 | | 2 706 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 796.00 | 3 935 577.00 | | 4 002 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 848.00 | 2 985 095.00 | | 2 706 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 764.00 | | 113 198.00 | 436 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 872.00 | 432 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 872.00 | 366 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 677.00 | | 112 898.00 | 371 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 597.00 | | 300.00 | 34 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 709.00 | 49 002.00 | 63 633.00 | 226 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 709.00 | 49 002.00 | 63 633.00 | 226 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 304.00 | 358 304.00 | | 358 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 975.00 | 269 975.00 | | 269 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 885 304.00 | | | 885 304.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 400.00 | 1 785 400.00 | | 1 785 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 534.00 | 957 933.00 | 9 601.00 | 967 534.00 |
VW T.V.A. | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 848.00 | 2 706 848.00 | | 2 706 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 972.00 | 11 504.00 | | 44 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | 17 302.00 | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 110 716.00 | 114 234.00 | | 110 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 503.00 | 35 968.00 | | 42 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 531 167.00 | 733 444.00 | | 531 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 555.00 | 14 348.00 | | 10 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 527.00 | 25 852.00 | | 55 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 389.00 | 290 216.00 | | 245 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 865.00 | 197 297.00 | | 137 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 909.00 | 900 948.00 | | 698 909.00 |