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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 576.00 | 54 789.00 | 31 787.00 | 86 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 412.00 | 162 810.00 | 219 602.00 | 382 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
BF Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 009.00 | 217 599.00 | 577 410.00 | 795 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 730.00 | | 359 730.00 | 359 730.00 |
BZ Autres créances | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
CF Disponibilités | 1 989 836.00 | | 1 989 836.00 | 1 989 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 109.00 | | 2 476 109.00 | 2 476 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 118.00 | 217 599.00 | 3 053 519.00 | 3 271 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 158.00 | | | 2 274 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 861.00 | | | 236 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 019.00 | | | 2 544 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 565.00 | | | 264 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 500.00 | | | 509 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 519.00 | | | 3 053 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 500.00 | | | 509 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 657.00 | | 164 590.00 | 774 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 295 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 218.00 | 795 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 568.00 | 468 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 920.00 | | 162 636.00 | 448 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 247.00 | | 1 954.00 | 295 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 871.00 | 67 482.00 | 74 754.00 | 224 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 871.00 | 67 482.00 | 74 754.00 | 224 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
UP Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 359 730.00 | 359 730.00 | | 359 730.00 |
VB T. V. A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 569.00 | 463 988.00 | 193 581.00 | 657 569.00 |
VW T.V.A. | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 500.00 | 509 500.00 | | 509 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |