| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 079.00 | 51 875.00 | 31 204.00 | 83 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 983.00 | 188 727.00 | 176 257.00 | 364 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
BF Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 284.00 | 240 601.00 | 534 682.00 | 775 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 790.00 | | 726 790.00 | 726 790.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 2 321 426.00 | | 2 321 426.00 | 2 321 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 354.00 | | 3 095 354.00 | 3 095 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 637.00 | 240 601.00 | 3 630 036.00 | 3 870 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 511 018.00 | | | 2 511 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 552.00 | | | 380 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 571.00 | | | 2 924 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 521.00 | | | 350 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 465.00 | | | 705 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 036.00 | | | 3 630 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 465.00 | | | 705 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 009.00 | 25 943.00 | | 795 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 668.00 | 775 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 668.00 | 448 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 988.00 | 24 743.00 | | 468 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 531.00 | 1 200.00 | | 295 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 599.00 | 68 671.00 | 45 669.00 | 217 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 599.00 | 68 671.00 | 45 669.00 | 217 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 521.00 | 350 521.00 | | 350 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
UP Prêts | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
VW T.V.A. | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 465.00 | 705 465.00 | | 705 465.00 |