| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 663.00 | 60 927.00 | 3 736.00 | 64 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 173.00 | 150 781.00 | 164 393.00 | 315 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BF Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 623.00 | 211 708.00 | 418 915.00 | 630 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
BN En cours de production de biens | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 058.00 | | 1 015 058.00 | 1 015 058.00 |
BZ Autres créances | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CF Disponibilités | 1 125 305.00 | | 1 125 305.00 | 1 125 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 389.00 | | 2 300 389.00 | 2 300 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 012.00 | 211 708.00 | 2 719 305.00 | 2 931 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 947.00 | 917 481.00 | | 1 262 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 581.00 | 345 466.00 | | 281 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 528.00 | 1 295 948.00 | | 1 577 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 785 400.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 860.00 | 584 155.00 | | 440 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 783.00 | 290 622.00 | | 333 783.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | 2 547.00 | | 11 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 355.00 | 269 975.00 | | 355 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 776.00 | 2 932 699.00 | | 1 141 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 305.00 | 4 228 647.00 | | 2 719 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 776.00 | 2 932 699.00 | | 1 141 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 372.00 | | 2 476 372.00 | 2 476 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 372.00 | | 2 476 372.00 | 2 476 372.00 |
FM Production stockée | | | -207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | 7 560.00 | | 1 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 107.00 | 73 465.00 | | 111 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 833.00 | 45 464.00 | | 48 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 833.00 | 51 607.00 | | 48 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 42 579.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 513.00 | 54 239.00 | | 51 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 675.00 | 96 818.00 | | 52 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | -45 211.00 | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 213.00 | 96 109.00 | | 127 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 670.00 | 2 219 826.00 | | 2 811 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 089.00 | 1 874 360.00 | | 2 530 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 581.00 | 345 466.00 | | 281 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 2 250.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 091.00 | | 301 910.00 | 432 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 378.00 | 630 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 378.00 | 379 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 704.00 | | 116 510.00 | 366 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 897.00 | | 185 400.00 | 34 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 078.00 | 51 494.00 | 51 865.00 | 212 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 078.00 | 51 494.00 | 51 865.00 | 212 078.00 |