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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 106.00 | 55 874.00 | 6 232.00 | 62 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 156.00 | 131 603.00 | 166 554.00 | 298 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 511.00 | 201 844.00 | 242 667.00 | 444 511.00 |
BT Marchandises | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 170 489.00 | | 170 489.00 | 170 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 709.00 | | 336 709.00 | 336 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 220.00 | 201 844.00 | 579 376.00 | 781 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 629.00 | | | 139 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 997.00 | | | 413 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 376.00 | | | 579 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 716.00 | | | 326 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 380.00 | | 63 398.00 | 381 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 69 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 444 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 231.00 | | 63 398.00 | 311 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 139.00 | 46 705.00 | | 155 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 139.00 | 46 705.00 | | 155 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 747.00 | 88 747.00 | | 88 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
UX Autres créances clients | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 971.00 | 37 690.00 | 87 281.00 | 124 971.00 |
VI Groupe et associés | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 569.00 | 74 888.00 | 54 682.00 | 129 569.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 997.00 | 326 716.00 | 87 281.00 | 413 997.00 |