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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 106.00 | 58 235.00 | 3 871.00 | 62 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 219.00 | 167 765.00 | 135 454.00 | 303 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 776.00 | 240 367.00 | 209 409.00 | 449 776.00 |
BT Marchandises | 88 876.00 | | 88 876.00 | 88 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CF Disponibilités | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 205.00 | | 253 205.00 | 253 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 981.00 | 240 367.00 | 462 614.00 | 702 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 542.00 | | | 98 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 315.00 | | | 311 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 614.00 | | | 462 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 239.00 | | | 262 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 511.00 | | 16 318.00 | 444 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 449 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 379 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 629.00 | | 16 116.00 | 374 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 882.00 | | 202.00 | 69 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 844.00 | 48 573.00 | 10 050.00 | 201 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 844.00 | 48 573.00 | 10 050.00 | 201 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
UX Autres créances clients | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 406.00 | 38 331.00 | 49 075.00 | 87 406.00 |
VI Groupe et associés | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 554.00 | 68 671.00 | 54 883.00 | 123 554.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 315.00 | 262 239.00 | 49 075.00 | 311 315.00 |