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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 106.00 | 59 735.00 | 2 371.00 | 62 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 608.00 | 212 364.00 | 150 245.00 | 362 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 491.00 | 286 466.00 | 223 026.00 | 509 491.00 |
BT Marchandises | 94 717.00 | | 94 717.00 | 94 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 792.00 | | 268 792.00 | 268 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 283.00 | 286 466.00 | 491 818.00 | 778 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 180.00 | | | 126 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 186 954.00 | | | 186 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 956.00 | | | 107 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 864.00 | | | 304 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 818.00 | | | 491 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 528.00 | | | 244 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 776.00 | | 59 716.00 | 449 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 692.00 | | 59 389.00 | 379 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 083.00 | | 327.00 | 70 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 367.00 | 46 099.00 | | 240 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 367.00 | 46 099.00 | | 240 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 956.00 | 47 621.00 | 60 335.00 | 107 956.00 |
VI Groupe et associés | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 638.00 | 46 428.00 | 55 210.00 | 101 638.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 864.00 | 244 528.00 | 60 335.00 | 304 864.00 |