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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 20 991.00 | 5 814.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 559.00 | 262 546.00 | 105 013.00 | 367 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 473.00 | 297 904.00 | 181 568.00 | 479 473.00 |
BT Marchandises | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BZ Autres créances | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CF Disponibilités | 108 945.00 | | 108 945.00 | 108 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 479.00 | | 253 479.00 | 253 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 952.00 | 297 904.00 | 435 047.00 | 732 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 178 831.00 | | | 178 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 047.00 | | | 435 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 749.00 | | | 234 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 491.00 | | 14 504.00 | 509 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 523.00 | 479 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 523.00 | 408 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 081.00 | | 14 174.00 | 439 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 410.00 | | 331.00 | 70 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 466.00 | 54 732.00 | 43 294.00 | 286 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 466.00 | 54 732.00 | 43 294.00 | 286 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 400.00 | 38 933.00 | 21 468.00 | 60 400.00 |
VI Groupe et associés | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 117.00 | 52 576.00 | 55 541.00 | 108 117.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 216.00 | 234 749.00 | 21 468.00 | 256 216.00 |