| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 904.00 | 18 507.00 | 396.00 | 18 904.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 54 121.00 | 34 966.00 | 19 156.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 2 045.00 | 3 160.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 022.00 | 96 829.00 | 16 193.00 | 113 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BF Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 967.00 | 152 347.00 | 107 620.00 | 259 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 893.00 | | 3 275 893.00 | 3 275 893.00 |
BZ Autres créances | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
CF Disponibilités | 952 685.00 | | 952 685.00 | 952 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 094.00 | | 4 484 094.00 | 4 484 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 061.00 | 152 347.00 | 4 591 714.00 | 4 744 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DG Autres réserves | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 984.00 | | | 455 984.00 |
DL TOTAL (I) | 621 054.00 | | | 621 054.00 |
DP Provisions pour risques | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 066.00 | | | 1 167 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 012.00 | | | 1 386 012.00 |
EA Autres dettes | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 461.00 | | | 1 371 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 652.00 | | | 3 954 652.00 |
ED (V) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 714.00 | | | 4 591 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 652.00 | | | 3 954 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 500.00 | | 3 438 500.00 | 3 438 500.00 |
FG Production vendue services | 5 808 047.00 | | 5 808 047.00 | 5 808 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 246 547.00 | | 9 246 547.00 | 9 246 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 693 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 443 197.00 | | | 9 443 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 213.00 | | | 8 987 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 984.00 | | | 455 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 102.00 | | 69 971.00 | 190 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 16 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 259 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 283.00 | | 50 620.00 | 18 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 259.00 | | 19 351.00 | 155 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 636.00 | 13 711.00 | | 138 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 077.00 | 430.00 | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 559.00 | 13 281.00 | | 120 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038.00 | 5 510.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | 5 510.00 | 1 038.00 | 1 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 066.00 | 1 167 066.00 | | 1 167 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 222.00 | 402 222.00 | | 402 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 951.00 | 151 951.00 | | 151 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 461.00 | 1 371 461.00 | | 1 371 461.00 |
UP Prêts | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 893.00 | | | 3 275 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 219 648.00 | | | 219 648.00 |
VI Groupe et associés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VP Divers | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 862.00 | 3 547 862.00 | | 3 547 862.00 |
VW T.V.A. | 764 634.00 | 764 634.00 | | 764 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 652.00 | 3 954 652.00 | | 3 954 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 080.00 | | | 246 080.00 |
ST Autres comptes | 436 940.00 | | | 436 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 385 317.00 | | | 385 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 708 852.00 | | | 2 708 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 160.00 | | | 1 279 160.00 |
ZE Dividendes | 405 825.00 | | | 405 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 664.00 | | | 1 209 664.00 |