| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 194.00 | 864 108.00 | 82 086.00 | 946 194.00 |
AH Fonds commercial | 217 153.00 | | 217 153.00 | 217 153.00 |
AP Constructions | 263 078.00 | 84 115.00 | 178 963.00 | 263 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 5 142.00 | 1 008.00 | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 941.00 | 424 962.00 | 153 979.00 | 578 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 924.00 | 1 378 328.00 | 668 596.00 | 2 046 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239 353.00 | | 6 239 353.00 | 6 239 353.00 |
BZ Autres créances | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
CF Disponibilités | 2 507 110.00 | | 2 507 110.00 | 2 507 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 995 671.00 | | 8 995 671.00 | 8 995 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 630.00 | 1 378 328.00 | 9 664 303.00 | 11 042 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 020.00 | | | 129 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 398.00 | | | 662 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DG Autres réserves | 581 114.00 | | | 581 114.00 |
DH Report à nouveau | 130 749.00 | | | 130 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 938.00 | | | 744 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 814.00 | | | 2 259 814.00 |
DP Provisions pour risques | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 808.00 | | | 115 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 336.00 | | | 2 794 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366 636.00 | | | 2 366 636.00 |
EA Autres dettes | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 074 803.00 | | | 2 074 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 268 962.00 | | | 7 268 962.00 |
ED (V) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 303.00 | | | 9 664 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 268 962.00 | | | 7 268 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 314 927.00 | 142 713.00 | 3 457 640.00 | 3 314 927.00 |
FD Production vendue biens | 2 982 401.00 | | 2 982 401.00 | 2 982 401.00 |
FG Production vendue services | 14 570 678.00 | | 14 570 678.00 | 14 570 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 868 006.00 | 142 713.00 | 21 010 719.00 | 20 868 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 181 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 275 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -438 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 254.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 747 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 972.00 | | | 313 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 733.00 | | | 318 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 396.00 | | | 313 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 396.00 | | | 320 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 943.00 | | | 187 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 685.00 | | | 289 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 528 568.00 | | | 21 528 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 783 630.00 | | | 20 783 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 938.00 | | | 744 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 896.00 | | 564 199.00 | 1 490 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 171.00 | 33 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 171.00 | 2 046 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 194.00 | | 167 153.00 | 996 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 385.00 | | 397 046.00 | 453 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 286.00 | 522 042.00 | | 856 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 465.00 | 188 643.00 | | 675 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 821.00 | 333 399.00 | | 180 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 615.00 | 167 080.00 | 67 888.00 | 16 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 615.00 | 167 080.00 | 67 888.00 | 16 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 080.00 | 67 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 336.00 | 2 794 336.00 | | 2 794 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 717.00 | 771 717.00 | | 771 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 074 803.00 | 2 074 803.00 | | 2 074 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 239 353.00 | 6 239 353.00 | | 6 239 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VP Divers | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 707.00 | 6 488 561.00 | 33 146.00 | 6 521 707.00 |
VW T.V.A. | 1 202 578.00 | 1 202 578.00 | | 1 202 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 962.00 | 7 268 962.00 | | 7 268 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
ST Autres comptes | 1 122 056.00 | | | 1 122 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 632.00 | | | 804 632.00 |
YT Sous‐traitance | 2 705 722.00 | | | 2 705 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 924.00 | | | 494 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
ZE Dividendes | 563 716.00 | | | 563 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 202 007.00 | | | 5 202 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |