| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 276.00 | 118 221.00 | 829 054.00 | 947 276.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 51 858.00 | 37 221.00 | 14 637.00 | 51 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 687.00 | 4 573.00 | 2 114.00 | 6 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 861.00 | 73 453.00 | 24 408.00 | 97 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BF Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 376.00 | 233 469.00 | 943 907.00 | 1 177 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 439.00 | | 2 252 439.00 | 2 252 439.00 |
BZ Autres créances | 175 234.00 | | 175 234.00 | 175 234.00 |
CF Disponibilités | 1 823 716.00 | | 1 823 716.00 | 1 823 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 527.00 | | 4 252 527.00 | 4 252 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 903.00 | 233 469.00 | 5 196 434.00 | 5 429 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DG Autres réserves | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DH Report à nouveau | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 898.00 | | | 508 898.00 |
DL TOTAL (I) | 775 819.00 | | | 775 819.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 145.00 | | | 808 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 705.00 | | | 1 171 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 782.00 | | | 1 124 782.00 |
EA Autres dettes | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 640.00 | | | 1 226 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 914.00 | | | 4 406 914.00 |
ED (V) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 434.00 | | | 5 196 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 021.00 | | | 3 516 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 397.00 | | 2 407 397.00 | 2 407 397.00 |
FG Production vendue services | 8 092 143.00 | | 8 092 143.00 | 8 092 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 499 539.00 | | 10 499 539.00 | 10 499 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 604 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 977 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 620.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 900 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 694 849.00 | | | 10 694 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185 951.00 | | | 10 185 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 898.00 | | | 508 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 570.00 | | 960 806.00 | 216 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 565.00 | | 933 710.00 | 63 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 572.00 | | 27 096.00 | 131 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 889.00 | 125 580.00 | | 107 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 139.00 | 105 082.00 | | 13 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 750.00 | 20 498.00 | | 94 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 514.00 | 3 620.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514.00 | 3 620.00 | 2 514.00 | 2 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 620.00 | 2 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 145.00 | 808 145.00 | | 808 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 882.00 | 403 882.00 | | 403 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 782.00 | 233 889.00 | 890 893.00 | 1 124 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 640.00 | 1 226 640.00 | | 1 226 640.00 |
UP Prêts | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 439.00 | 2 252 439.00 | | 2 252 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VB T. V. A. | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VI Groupe et associés | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 450 244.00 | 2 450 244.00 | | 2 450 244.00 |
VW T.V.A. | 575 882.00 | 575 882.00 | | 575 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 914.00 | 3 516 021.00 | 890 893.00 | 4 406 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
ST Autres comptes | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
YT Sous‐traitance | 674 303.00 | | | 674 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 019 723.00 | | | 3 019 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717 352.00 | | | 1 717 352.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 242.00 | | | 1 075 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |