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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 984.00 | 83 235.00 | 749.00 | 83 984.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 18 671.00 | 332 329.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 292.00 | 528 441.00 | 117 851.00 | 646 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 673.00 | 467 525.00 | 170 147.00 | 637 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 440.00 | | 245 440.00 | 245 440.00 |
BF Prêts | 253 715.00 | | 253 715.00 | 253 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 958.00 | 1 097 873.00 | 1 191 085.00 | 2 288 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578 978.00 | | 2 578 978.00 | 2 578 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 920.00 | | 418 920.00 | 418 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 381.00 | 31 698.00 | 576 683.00 | 608 381.00 |
BZ Autres créances | 271 051.00 | | 271 051.00 | 271 051.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 783.00 | | 225 783.00 | 225 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 329.00 | 31 698.00 | 4 082 631.00 | 4 114 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 287.00 | 1 129 571.00 | 5 273 716.00 | 6 403 287.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593 854.00 | 462 156.00 | | 593 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 645.00 | 131 697.00 | | 137 645.00 |
DL TOTAL (I) | 787 602.00 | 649 957.00 | | 787 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 139.00 | 1 367 073.00 | | 1 220 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 328.00 | 449 050.00 | | 591 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 337.00 | 1 753 438.00 | | 2 141 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 883.00 | 629 579.00 | | 511 883.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 686.00 | 1 561.00 | | 20 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 114.00 | 4 200 701.00 | | 4 486 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 716.00 | 4 850 659.00 | | 5 273 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 265.00 | 4 200 701.00 | | 3 850 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 061.00 | 477 119.00 | | 379 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 340 787.00 | 1 157 180.00 | 9 497 967.00 | 8 340 787.00 |
FG Production vendue services | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 462.00 | 1 157 180.00 | 9 538 642.00 | 8 381 462.00 |
FM Production stockée | | | 35 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 845 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 687.00 | |
GE Autres charges | | | 19 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 107 432.00 | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | 107 432.00 | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 477.00 | -107 432.00 | | 65 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 000.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 109.00 | 10 169 900.00 | | 9 925 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787 465.00 | 10 038 202.00 | | 9 787 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 645.00 | 131 697.00 | | 137 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 402.00 | 142 558.00 | | 109 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 208 586.00 | 202 040.00 | | 208 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 084.00 | | 227 405.00 | 2 099 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 033.00 | 285 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 532.00 | 2 288 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 1 919 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 259.00 | | 1 725.00 | 82 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 223.00 | | 225 680.00 | 1 699 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 602.00 | | | 317 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 361.00 | 105 687.00 | 2 175.00 | 994 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696.00 | 2 539.00 | | 80 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 664.00 | 103 148.00 | 2 175.00 | 913 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 337.00 | 2 141 337.00 | | 2 141 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 594.00 | 233 594.00 | | 233 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 235.00 | 203 235.00 | | 203 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
UP Prêts | 253 715.00 | 253 715.00 | | 253 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
UX Autres créances clients | 570 470.00 | | | 570 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VB T. V. A. | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 061.00 | 379 061.00 | | 379 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 078.00 | 205 229.00 | 635 849.00 | 841 078.00 |
VI Groupe et associés | 591 328.00 | 591 328.00 | | 591 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 731.00 | | | 209 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 584.00 | 1 390 584.00 | | 1 390 584.00 |
VW T.V.A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 114.00 | 3 850 265.00 | 635 849.00 | 4 486 114.00 |