| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 106.00 | 132 621.00 | 289 485.00 | 422 106.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 36 221.00 | 314 779.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 610.00 | 568 933.00 | 89 678.00 | 658 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 593.00 | 503 198.00 | 169 396.00 | 672 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 220 996.00 | | 220 996.00 | 220 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 061.00 | 1 240 972.00 | 1 155 088.00 | 2 396 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059 333.00 | | 3 059 333.00 | 3 059 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 866.00 | | 480 866.00 | 480 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 196.00 | 31 698.00 | 502 498.00 | 534 196.00 |
BZ Autres créances | 238 231.00 | | 238 231.00 | 238 231.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 070.00 | | 196 070.00 | 196 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 655.00 | 31 698.00 | 4 485 957.00 | 4 517 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 715.00 | 1 272 670.00 | 5 641 045.00 | 6 913 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 731 498.00 | 593 854.00 | | 731 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 161.00 | 137 645.00 | | -15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 772 440.00 | 787 602.00 | | 772 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 263.00 | 1 220 139.00 | | 1 015 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 472.00 | 591 328.00 | | 696 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 835.00 | 2 141 337.00 | | 2 463 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 527.00 | 511 883.00 | | 677 527.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 740.00 | | 4 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 866.00 | 20 686.00 | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 605.00 | 4 486 114.00 | | 4 868 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 045.00 | 5 273 716.00 | | 5 641 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 208.00 | 3 850 265.00 | | 4 347 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 805 906.00 | 1 448 234.00 | 10 254 140.00 | 8 805 906.00 |
FG Production vendue services | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 910 913.00 | 1 448 234.00 | 10 359 147.00 | 8 910 913.00 |
FM Production stockée | | | 61 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 631 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 779 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | 74 000.00 | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 74 000.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 4 098.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 867.00 | 4 425.00 | | 176 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 444.00 | 8 523.00 | | 178 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 329.00 | 65 477.00 | | -177 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 079.00 | 9 925 109.00 | | 10 638 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 240.00 | 9 787 465.00 | | 10 653 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 161.00 | 137 645.00 | | -15 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 087.00 | 109 402.00 | | 16 087.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 142.00 | 208 586.00 | | 196 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 958.00 | | 441 187.00 | 2 288 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 819.00 | 252 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 870.00 | 51 214.00 | 2 396 061.00 | 282 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 870.00 | 18 396.00 | 1 721 204.00 | 282 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 984.00 | | 338 122.00 | 83 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 405.00 | | 103 065.00 | 1 919 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 569.00 | | | 285 569.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 282 870.00 | | | 282 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 873.00 | 161 495.00 | 18 396.00 | 1 097 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 235.00 | 49 385.00 | | 83 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 638.00 | 112 110.00 | 18 396.00 | 1 014 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 835.00 | 2 463 835.00 | | 2 463 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 877.00 | 228 877.00 | | 228 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UP Prêts | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
UX Autres créances clients | 496 285.00 | | | 496 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VB T. V. A. | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 357.00 | 398 961.00 | 338 301.00 | 920 357.00 |
VI Groupe et associés | 696 472.00 | 696 472.00 | | 696 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 108.00 | | | 203 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 765.00 | 150 766.00 | | 150 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 979.00 | | | 127 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 070.00 | | | 196 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 047.00 | 1 221 047.00 | | 1 221 047.00 |
VW T.V.A. | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 604.00 | 4 347 208.00 | 338 301.00 | 4 868 604.00 |