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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 946.00 | 412 231.00 | 42 716.00 | 454 946.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 102 094.00 | 248 906.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 922.00 | 703 479.00 | 98 443.00 | 801 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 120.00 | 699 308.00 | 305 812.00 | 1 005 120.00 |
BF Prêts | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 822.00 | 1 917 111.00 | 835 710.00 | 2 752 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 792 101.00 | | 2 792 101.00 | 2 792 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 506.00 | | 271 506.00 | 271 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 163.00 | 87 027.00 | 1 633 136.00 | 1 720 163.00 |
BZ Autres créances | 1 434 559.00 | | 1 434 559.00 | 1 434 559.00 |
CF Disponibilités | 528 586.00 | | 528 586.00 | 528 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 724.00 | 87 027.00 | 6 742 696.00 | 6 829 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 546.00 | 2 004 139.00 | 7 578 407.00 | 9 582 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 407 135.00 | 1 326 755.00 | | 1 407 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 263.00 | 180 380.00 | | 103 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 501.00 | 1 563 239.00 | | 1 566 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 293.00 | 1 818 594.00 | | 2 194 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 730.00 | 1 922 253.00 | | 2 945 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 118.00 | 866 090.00 | | 767 118.00 |
EA Autres dettes | 20 202.00 | 2 240.00 | | 20 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 343.00 | 4 609 177.00 | | 5 927 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 578 407.00 | 6 172 416.00 | | 7 578 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 193.00 | 3 956 437.00 | | 4 934 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 296 703.00 | 1 133 095.00 | 10 429 798.00 | 9 296 703.00 |
FG Production vendue services | 513 377.00 | | 513 377.00 | 513 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 810 080.00 | 1 133 095.00 | 10 943 175.00 | 9 810 080.00 |
FM Production stockée | | | -80 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 920 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 487 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 310.00 | 420 725.00 | | 57 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 18 621.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 781.00 | 45 271.00 | | 84 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 781.00 | -11 071.00 | | -84 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 733.00 | 24 203.00 | | 41 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 272.00 | 80 539.00 | | 85 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 933 424.00 | 17 423 694.00 | | 10 933 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 830 162.00 | 17 243 314.00 | | 10 830 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 263.00 | 180 380.00 | | 103 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 227.00 | 73 222.00 | | 57 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 389.00 | 391 378.00 | | 195 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 441.00 | | 124 450.00 | 2 690 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 069.00 | 98 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 069.00 | 2 752 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 946.00 | | | 454 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 233.00 | | 97 809.00 | 2 101 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 261.00 | | 26 641.00 | 134 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 104.00 | 195 007.00 | | 1 722 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 037.00 | 77 194.00 | | 335 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 067.00 | 117 813.00 | | 1 387 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 698.00 | 55 330.00 | | 31 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 698.00 | 55 330.00 | | 31 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 698.00 | 139 893.00 | | 31 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 730.00 | 2 945 730.00 | | 2 945 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 528.00 | 350 528.00 | | 350 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 685.00 | 198 685.00 | | 198 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UP Prêts | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 461.00 | 1 549 461.00 | | 1 549 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
VB T. V. A. | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
VC Groupe et associés | 993 880.00 | 993 880.00 | | 993 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 293.00 | 1 201 143.00 | 877 279.00 | 2 194 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 301.00 | | | 168 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 308.00 | 331 308.00 | | 331 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 364.00 | 3 336 364.00 | | 3 336 364.00 |
VW T.V.A. | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 343.00 | 4 934 193.00 | 877 279.00 | 5 927 343.00 |