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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 946.00 | 335 037.00 | 119 909.00 | 454 946.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 84 544.00 | 266 456.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 648.00 | 666 900.00 | 106 749.00 | 773 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 585.00 | 635 624.00 | 299 961.00 | 935 585.00 |
BF Prêts | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 441.00 | 1 722 104.00 | 968 336.00 | 2 690 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702 456.00 | | 2 702 456.00 | 2 702 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 544.00 | | 351 544.00 | 351 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 962.00 | 31 698.00 | 785 264.00 | 816 962.00 |
BZ Autres créances | 1 140 672.00 | | 1 140 672.00 | 1 140 672.00 |
CF Disponibilités | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 777.00 | 31 698.00 | 5 204 079.00 | 5 235 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 218.00 | 1 753 802.00 | 6 172 416.00 | 7 926 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 326 755.00 | 716 337.00 | | 1 326 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 380.00 | 610 418.00 | | 180 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 239.00 | 1 382 859.00 | | 1 563 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 594.00 | 1 164 837.00 | | 1 818 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 253.00 | 2 038 652.00 | | 1 922 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 090.00 | 672 510.00 | | 866 090.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 8 813.00 | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 609 177.00 | 4 370 568.00 | | 4 609 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 416.00 | 5 753 427.00 | | 6 172 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 956 437.00 | 3 912 824.00 | | 3 956 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 734 635.00 | 1 150 083.00 | 16 884 718.00 | 15 734 635.00 |
FG Production vendue services | 174 761.00 | | 174 761.00 | 174 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 909 396.00 | 1 150 083.00 | 17 059 479.00 | 15 909 396.00 |
FM Production stockée | | | -98 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 381 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 315 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 976 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420 725.00 | 247 757.00 | | 420 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 200.00 | 200.00 | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | 200.00 | | 34 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 621.00 | 14 597.00 | | 18 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 650.00 | 33 530.00 | | 26 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 271.00 | 48 127.00 | | 45 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 071.00 | -47 927.00 | | -11 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 539.00 | -1 072.00 | | 80 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 423 694.00 | 11 299 541.00 | | 17 423 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 243 314.00 | 10 689 122.00 | | 17 243 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 380.00 | 610 418.00 | | 180 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 222.00 | 13 680.00 | | 73 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 391 378.00 | 195 982.00 | | 391 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 124.00 | | 493 018.00 | 2 400 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 701.00 | 134 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 701.00 | 2 690 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 2 101 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 671.00 | | 22 275.00 | 432 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 122.00 | | 384 111.00 | 1 747 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 330.00 | | 86 632.00 | 220 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 975.00 | 340 130.00 | 30 000.00 | 1 411 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 490.00 | 133 547.00 | | 201 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 484.00 | 206 583.00 | 30 000.00 | 1 210 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 542 583.00 | | | 542 583.00 |
6T Sur comptes clients | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 253.00 | 1 922 253.00 | | 1 922 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 166.00 | 257 166.00 | | 257 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 275.00 | 272 275.00 | | 272 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UP Prêts | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 779 051.00 | 779 051.00 | | 779 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VB T. V. A. | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
VC Groupe et associés | 809 330.00 | 809 330.00 | | 809 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 594.00 | 1 165 854.00 | 478 464.00 | 1 818 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 952.00 | | | 626 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 041.00 | 239 041.00 | | 239 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 436.00 | 2 161 436.00 | | 2 161 436.00 |
VW T.V.A. | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 177.00 | 3 956 437.00 | 478 464.00 | 4 609 177.00 |