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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706 723.00 | 1 855 274.00 | 851 449.00 | 2 706 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | 1 209 090.00 | 690 910.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 9 444.00 | 4 722.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 901.00 | 575 695.00 | 164 206.00 | 739 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BF Prêts | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 885.00 | 3 649 502.00 | 4 141 382.00 | 7 790 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 551 490.00 | | 8 551 490.00 | 8 551 490.00 |
BZ Autres créances | 3 918 334.00 | | 3 918 334.00 | 3 918 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 481 464.00 | | 12 481 464.00 | 12 481 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 272 349.00 | 3 649 502.00 | 16 622 847.00 | 20 272 349.00 |
CU Autres participations | 2 264 158.00 | | 2 264 158.00 | 2 264 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 100.00 | 2 355 100.00 | | 2 355 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 510.00 | 235 510.00 | | 235 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 935 262.00 | 2 213 512.00 | | 2 935 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 879.00 | 721 750.00 | | 769 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 841.00 | 5 608 963.00 | | 6 378 841.00 |
DP Provisions pour risques | 130 883.00 | 115 924.00 | | 130 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 369.00 | 665 598.00 | | 535 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 252.00 | 781 522.00 | | 666 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 769.00 | 789 855.00 | | 474 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008 959.00 | 8 871 651.00 | | 8 008 959.00 |
EA Autres dettes | 1 093 981.00 | 480 819.00 | | 1 093 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 577 709.00 | 10 142 324.00 | | 9 577 709.00 |
ED (V) | 45.00 | -72.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 622 847.00 | 16 532 738.00 | | 16 622 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 949 268.00 | 4 402 561.00 | 19 351 829.00 | 14 949 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 949 268.00 | 4 402 561.00 | 19 351 829.00 | 14 949 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 204 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 605 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 790 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 153 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 560.00 | 89 166.00 | | 162 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 727.00 | 1 747 385.00 | | 1 582 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745 287.00 | 1 836 550.00 | | 1 745 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 820.00 | 1 590 010.00 | | 996 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 046.00 | 377 108.00 | | 750 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 796.00 | 1 967 118.00 | | 1 752 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | -130 567.00 | | -7 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 309.00 | 18 744.00 | | 37 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 611.00 | 192 153.00 | | 233 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 956 532.00 | 25 835 523.00 | | 22 956 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 186 654.00 | 25 113 773.00 | | 22 186 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 879.00 | 721 750.00 | | 769 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 769.00 | | 252 457.00 | 7 853 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 887.00 | 261 455.00 | 7 790 885.00 | 53 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 887.00 | 261 455.00 | 784 778.00 | 53 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 413 223.00 | | 193 500.00 | 4 413 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 162.00 | | 58 957.00 | 1 041 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 384.00 | | | 2 399 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 745.00 | 726 648.00 | 254 981.00 | 1 968 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 154.00 | 612 120.00 | | 1 243 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 591.00 | 114 528.00 | 254 981.00 | 725 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781 522.00 | 627 400.00 | 742 670.00 | 781 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 065 150.00 | 143 940.00 | | 1 065 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 150.00 | 143 940.00 | | 1 065 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846 672.00 | 771 340.00 | 742 670.00 | 1 846 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 294.00 | 6 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 046.00 | 736 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 769.00 | 474 769.00 | | 474 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534 042.00 | 4 534 042.00 | | 4 534 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347 208.00 | 2 347 208.00 | | 2 347 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 981.00 | 1 093 981.00 | | 1 093 981.00 |
UP Prêts | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 551 490.00 | | | 8 551 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
VB T. V. A. | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 751 396.00 | | | 3 751 396.00 |
VP Divers | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 616 690.00 | 12 507 964.00 | 108 726.00 | 12 616 690.00 |
VW T.V.A. | 759 431.00 | 759 431.00 | | 759 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 709.00 | 9 577 709.00 | | 9 577 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |