| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706 723.00 | 2 426 917.00 | 279 806.00 | 2 706 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | 1 237 880.00 | 662 120.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 924.00 | 378 346.00 | 44 578.00 | 422 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
BF Prêts | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498 232.00 | 4 057 308.00 | 3 440 925.00 | 7 498 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965 745.00 | | 8 965 745.00 | 8 965 745.00 |
BZ Autres créances | 4 363 057.00 | | 4 363 057.00 | 4 363 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 338 884.00 | | 13 338 884.00 | 13 338 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 837 173.00 | 4 057 308.00 | 16 779 866.00 | 20 837 173.00 |
CU Autres participations | 2 264 158.00 | | 2 264 158.00 | 2 264 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 100.00 | 2 355 100.00 | | 2 355 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 510.00 | 235 510.00 | | 235 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 705 141.00 | 2 935 262.00 | | 3 705 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 497.00 | 769 879.00 | | 651 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 030 338.00 | 6 378 841.00 | | 7 030 338.00 |
DP Provisions pour risques | 124 683.00 | 130 883.00 | | 124 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 500.00 | 535 369.00 | | 220 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 183.00 | 666 252.00 | | 345 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 856.00 | 474 769.00 | | 827 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 709 117.00 | 8 008 959.00 | | 7 709 117.00 |
EA Autres dettes | 867 370.00 | 1 093 981.00 | | 867 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 404 344.00 | 9 577 709.00 | | 9 404 344.00 |
ED (V) | | 45.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 779 866.00 | 16 622 847.00 | | 16 779 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 932 161.00 | 4 302 233.00 | 18 234 394.00 | 13 932 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 932 161.00 | 4 302 233.00 | 18 234 394.00 | 13 932 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 411 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 127 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 827 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 359 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161 430.00 | | | 3 161 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 734.00 | 162 560.00 | | 132 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798 926.00 | 1 582 727.00 | | 798 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 660.00 | 1 745 287.00 | | 931 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 518.00 | 996 820.00 | | 795 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 612.00 | 750 046.00 | | 78 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 130.00 | 1 752 796.00 | | 874 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 531.00 | -7 509.00 | | 57 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 598.00 | 37 309.00 | | 96 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 683.00 | 233 611.00 | | 364 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 348 726.00 | 22 956 532.00 | | 22 348 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 697 228.00 | 22 186 654.00 | | 21 697 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 497.00 | 769 879.00 | | 651 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 790 885.00 | | 50 402.00 | 7 790 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 218.00 | 324 836.00 | 7 498 232.00 | 18 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 606 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 324 836.00 | 492 126.00 | 18 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 606 723.00 | | | 4 606 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 778.00 | | 50 402.00 | 784 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 384.00 | | | 2 399 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 412.00 | 657 732.00 | 278 717.00 | 2 440 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 274.00 | 571 643.00 | | 1 855 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 139.00 | 86 089.00 | 278 717.00 | 585 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 252.00 | 53 295.00 | 374 363.00 | 666 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 209 090.00 | 28 790.00 | | 1 209 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 090.00 | 28 790.00 | | 1 209 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 342.00 | 82 085.00 | 374 363.00 | 1 875 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 473.00 | 9 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 612.00 | 364 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 856.00 | 827 856.00 | | 827 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183 731.00 | 4 183 731.00 | | 4 183 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418 496.00 | 2 418 496.00 | | 2 418 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 370.00 | 867 370.00 | | 867 370.00 |
UP Prêts | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 965 745.00 | | | 8 965 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 591.00 | | | 132 591.00 |
VB T. V. A. | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
VC Groupe et associés | 4 024 373.00 | | | 4 024 373.00 |
VP Divers | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 916.00 | 250 916.00 | | 250 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 474 109.00 | 13 365 384.00 | 108 726.00 | 13 474 109.00 |
VW T.V.A. | 855 975.00 | 855 975.00 | | 855 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 404 344.00 | 9 404 344.00 | | 9 404 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |