| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738 936.00 | 2 738 936.00 | | 2 738 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | 1 669 699.00 | 230 301.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 780.00 | 214 085.00 | 4 695.00 | 218 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
BF Prêts | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 158 797.00 | 4 636 885.00 | 27 521 912.00 | 32 158 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398 214.00 | | 10 398 214.00 | 10 398 214.00 |
BZ Autres créances | 3 742 198.00 | | 3 742 198.00 | 3 742 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 193 430.00 | | 14 193 430.00 | 14 193 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 352 227.00 | 4 636 885.00 | 41 715 342.00 | 46 352 227.00 |
CU Autres participations | 27 060 804.00 | | 27 060 804.00 | 27 060 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 100.00 | 2 355 100.00 | | 2 355 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 510.00 | 235 510.00 | | 235 510.00 |
DH Report à nouveau | 20 948 217.00 | 5 041 576.00 | | 20 948 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042 457.00 | -8 759 573.00 | | 7 042 457.00 |
DL TOTAL (I) | 30 664 375.00 | -1 044 296.00 | | 30 664 375.00 |
DP Provisions pour risques | 116 046.00 | 120 514.00 | | 116 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 892 500.00 | 9 563 051.00 | | 3 892 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 008 546.00 | 9 683 565.00 | | 4 008 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 155.00 | 461 306.00 | | 738 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100 056.00 | 5 635 198.00 | | 6 100 056.00 |
EA Autres dettes | 204 210.00 | 331 669.00 | | 204 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 421.00 | 6 428 173.00 | | 7 042 421.00 |
ED (V) | | 683.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 715 342.00 | 15 068 126.00 | | 41 715 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 508 534.00 | 3 470 538.00 | 12 979 072.00 | 9 508 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 508 534.00 | 3 470 538.00 | 12 979 072.00 | 9 508 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 301 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 731 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 683 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308 400.00 | | | 1 308 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 080.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 122 726.00 | 4 114 857.00 | | 14 122 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 122 726.00 | 4 211 074.00 | | 14 122 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 062.00 | 56.00 | | 6 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 725 795.00 | 3 684 573.00 | | 5 725 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 824 552.00 | 9 892 121.00 | | 1 824 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556 410.00 | 13 576 751.00 | | 7 556 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 566 316.00 | -9 365 677.00 | | 6 566 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 276.00 | | | 140 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 437 631.00 | 18 859 270.00 | | 28 437 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 395 174.00 | 27 618 842.00 | | 21 395 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042 457.00 | -8 759 573.00 | | 7 042 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 287 651.00 | | 24 871 146.00 | 7 287 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 196 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 158 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638 936.00 | | | 4 638 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 486.00 | | 72 346.00 | 251 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 230.00 | | 24 798 800.00 | 2 397 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 945.00 | 39 241.00 | | 2 927 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713 452.00 | 25 483.00 | | 2 713 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 492.00 | 13 758.00 | | 214 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 683 565.00 | 1 795 762.00 | 7 470 781.00 | 9 683 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 640 909.00 | 28 790.00 | | 1 640 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 909.00 | 28 790.00 | | 1 640 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 324 474.00 | 1 824 552.00 | 7 470 781.00 | 11 324 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 824 552.00 | 7 466 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 155.00 | 738 155.00 | | 738 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261 095.00 | 3 261 095.00 | | 3 261 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 775.00 | 1 540 775.00 | | 1 540 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
UP Prêts | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 398 214.00 | | | 10 398 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 713 339.00 | | | 3 713 339.00 |
VI Groupe et associés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 328 655.00 | 14 193 430.00 | 135 226.00 | 14 328 655.00 |
VW T.V.A. | 1 125 596.00 | 1 125 596.00 | | 1 125 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 421.00 | 7 042 421.00 | | 7 042 421.00 |