| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738 936.00 | 2 713 452.00 | 25 483.00 | 2 738 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | 1 640 909.00 | 259 091.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 084.00 | 200 327.00 | 16 757.00 | 217 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
BF Prêts | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287 651.00 | 4 568 854.00 | 2 718 797.00 | 7 287 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 514 717.00 | | 9 514 717.00 | 9 514 717.00 |
BZ Autres créances | 2 764 978.00 | | 2 764 978.00 | 2 764 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 349 328.00 | | 12 349 328.00 | 12 349 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 979.00 | 4 568 854.00 | 15 068 126.00 | 19 636 979.00 |
CU Autres participations | 2 262 004.00 | | 2 262 004.00 | 2 262 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 100.00 | 2 355 100.00 | | 2 355 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 510.00 | 235 510.00 | | 235 510.00 |
DH Report à nouveau | 5 041 576.00 | 4 547 496.00 | | 5 041 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 759 573.00 | 494 079.00 | | -8 759 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 296.00 | 7 715 277.00 | | -1 044 296.00 |
DP Provisions pour risques | 120 514.00 | 126 217.00 | | 120 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 563 051.00 | 606 314.00 | | 9 563 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 683 565.00 | 732 531.00 | | 9 683 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 306.00 | 754 865.00 | | 461 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635 198.00 | 6 673 932.00 | | 5 635 198.00 |
EA Autres dettes | 331 669.00 | 520 020.00 | | 331 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 173.00 | 7 948 817.00 | | 6 428 173.00 |
ED (V) | 683.00 | -299.00 | | 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 068 126.00 | 16 396 325.00 | | 15 068 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 970 885.00 | 2 791 798.00 | 12 762 684.00 | 9 970 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 970 885.00 | 2 791 798.00 | 12 762 684.00 | 9 970 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 643 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 678 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 034 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 080.00 | 23 876.00 | | 21 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 114 857.00 | 1 687 356.00 | | 4 114 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 211 074.00 | 1 711 232.00 | | 4 211 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684 573.00 | 1 323 233.00 | | 3 684 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 892 121.00 | 521 464.00 | | 9 892 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576 751.00 | 1 844 697.00 | | 13 576 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 365 677.00 | -133 465.00 | | -9 365 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 859 270.00 | 20 548 761.00 | | 18 859 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 618 842.00 | 20 054 681.00 | | 27 618 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 759 573.00 | 494 079.00 | | -8 759 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 331.00 | | 24 770.00 | 7 359 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 065.00 | 87 385.00 | 7 287 651.00 | 9 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065.00 | 87 385.00 | 251 486.00 | 9 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638 936.00 | | | 4 638 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 166.00 | | 24 770.00 | 323 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 230.00 | | | 2 397 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 310.00 | 57 996.00 | 87 361.00 | 2 957 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686 092.00 | 27 361.00 | | 2 686 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 218.00 | 30 635.00 | 87 361.00 | 271 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 531.00 | 9 605 557.00 | 654 522.00 | 732 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 353 030.00 | 287 879.00 | | 1 353 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 030.00 | 287 879.00 | | 1 353 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085 561.00 | 9 893 435.00 | 654 522.00 | 2 085 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 7 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 892 121.00 | 647 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 306.00 | 461 306.00 | | 461 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604 367.00 | 2 604 367.00 | | 2 604 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 628.00 | 1 950 628.00 | | 1 950 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 669.00 | 331 669.00 | | 331 669.00 |
UP Prêts | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 22 500.00 | 4 000.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 514 717.00 | 9 514 717.00 | | 9 514 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 718 026.00 | 2 718 026.00 | | 2 718 026.00 |
VP Divers | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 414 921.00 | 12 302 195.00 | 112 726.00 | 12 414 921.00 |
VW T.V.A. | 866 676.00 | 866 676.00 | | 866 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 173.00 | 6 428 173.00 | | 6 428 173.00 |