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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 365.00 | 399 200.00 | 14 165.00 | 413 365.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 943.00 | 320 838.00 | 978 105.00 | 1 298 943.00 |
CF Disponibilités | 403 496.00 | | 403 496.00 | 403 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 970.00 | 320 838.00 | 1 391 132.00 | 1 711 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 335.00 | 720 038.00 | 1 405 297.00 | 2 125 335.00 |
CU Autres participations | 412 600.00 | 399 200.00 | 13 400.00 | 412 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 220 355.00 | 1 220 355.00 | | 1 220 355.00 |
DH Report à nouveau | -315 647.00 | -323 740.00 | | -315 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 646.00 | 8 093.00 | | 143 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 154.00 | 913 508.00 | | 1 057 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 435.00 | 285 435.00 | | 285 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 428.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 526.00 | 5 213.00 | | 55 526.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 3 480.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 143.00 | 298 557.00 | | 348 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 297.00 | 1 212 065.00 | | 1 405 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 326.00 | 10 799.00 | | 66 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 264.00 | 355 549.00 | | 535 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 618.00 | 347 456.00 | | 391 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 646.00 | 8 093.00 | | 143 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 350.00 | 320 838.00 | 280 350.00 | 280 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 550.00 | 320 838.00 | 280 350.00 | 679 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 550.00 | 320 838.00 | 280 350.00 | 679 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 838.00 | 280 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 285 435.00 | 285 435.00 | | 285 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 143.00 | 348 143.00 | | 348 143.00 |