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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 365.00 | 399 200.00 | 14 165.00 | 413 365.00 |
BZ Autres créances | 2 020 006.00 | 276 054.00 | 1 743 952.00 | 2 020 006.00 |
CF Disponibilités | 660 029.00 | | 660 029.00 | 660 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 035.00 | 276 054.00 | 2 403 981.00 | 2 680 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 400.00 | 675 254.00 | 2 418 146.00 | 3 093 400.00 |
CU Autres participations | 412 600.00 | 399 200.00 | 13 400.00 | 412 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 392 079.00 | 1 332 531.00 | | 1 392 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 602.00 | 59 547.00 | | 114 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 481.00 | 1 400 879.00 | | 1 515 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 435.00 | 1 885 435.00 | | 885 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 4 896.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 665.00 | 1 890 331.00 | | 902 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 146.00 | 3 291 210.00 | | 2 418 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 825.00 | 8 203.00 | | 24 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 825.00 | 8 203.00 | | 24 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 995.00 | 8 203.00 | | 23 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 101.00 | 19 918.00 | | 40 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 340.00 | 373 591.00 | | 436 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 738.00 | 314 043.00 | | 321 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 602.00 | 59 547.00 | | 114 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 365.00 | | | 413 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 091.00 | 276 054.00 | 289 091.00 | 289 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 292.00 | 276 054.00 | 289 091.00 | 688 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 292.00 | 276 054.00 | 289 091.00 | 688 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 276 054.00 | 289 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 885 435.00 | 30 000.00 | 855 435.00 | 885 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 665.00 | 47 230.00 | 855 435.00 | 902 665.00 |